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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
AP Constructions | 479 201.00 | 468 208.00 | 10 992.00 | 479 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 394.00 | 1 543 648.00 | 88 746.00 | 1 632 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 759.00 | 125 921.00 | 39 838.00 | 165 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 260.00 | 2 137 778.00 | 192 481.00 | 2 330 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 189.00 | 15 741.00 | 1 933 447.00 | 1 949 189.00 |
BZ Autres créances | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 734.00 | 15 741.00 | 2 366 993.00 | 2 382 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 994.00 | 2 153 519.00 | 2 559 474.00 | 4 712 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 134.00 | 621 135.00 | | 621 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 141.00 | 62 142.00 | | 62 141.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
DH Report à nouveau | -710 030.00 | | | -710 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 117.00 | -710 031.00 | | 244 117.00 |
DL TOTAL (I) | 327 638.00 | 83 521.00 | | 327 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 680.00 | 401 680.00 | | 397 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 680.00 | 401 680.00 | | 397 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 523.00 | 20 268.00 | | 7 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 402 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 541.00 | 860 663.00 | | 978 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 091.00 | 619 578.00 | | 848 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 156.00 | 1 903 173.00 | | 1 834 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 474.00 | 2 388 374.00 | | 2 559 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 557 276.00 | | 7 557 276.00 | 7 557 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 557 276.00 | | 7 557 276.00 | 7 557 276.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 797 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 959 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 057.00 | | | 142 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 456.00 | 266 703.00 | | 41 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 113.00 | 147 696.00 | | 46 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | 119 006.00 | | -4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 620.00 | 7 280 180.00 | | 8 259 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 015 502.00 | 7 990 211.00 | | 8 015 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 117.00 | -710 031.00 | | 244 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 387.00 | | | 121 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 265.00 | | 8 122.00 | 2 356 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 070.00 | 16 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 127.00 | 2 330 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 2 277 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 290.00 | | 8 122.00 | 2 288 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 997.00 | 36 134.00 | 2 352.00 | 2 103 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 997.00 | 36 134.00 | 2 352.00 | 2 103 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 401 680.00 | 46 000.00 | 50 000.00 | 401 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 680.00 | 46 000.00 | 50 000.00 | 401 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 680.00 | 46 000.00 | 50 000.00 | 401 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 541.00 | 978 541.00 | | 978 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 189.00 | 1 949 189.00 | | 1 949 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VP Divers | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 092.00 | 848 092.00 | | 848 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 424.00 | 1 993 527.00 | 16 897.00 | 2 010 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 156.00 | 1 826 633.00 | | 1 834 156.00 |