| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
AN Terrains | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
AP Constructions | 479 202.00 | 465 895.00 | 13 306.00 | 479 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 791.00 | 1 494 480.00 | 125 312.00 | 1 619 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 308.00 | 104 317.00 | 50 991.00 | 155 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 270.00 | 2 064 692.00 | 374 578.00 | 2 439 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
BN En cours de production de biens | 418 184.00 | | 418 184.00 | 418 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 460.00 | 39 767.00 | 1 962 693.00 | 2 002 460.00 |
BZ Autres créances | 139 544.00 | | 139 544.00 | 139 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CF Disponibilités | 155 492.00 | | 155 492.00 | 155 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 406.00 | 39 767.00 | 2 842 638.00 | 2 882 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 676.00 | 2 104 459.00 | 3 217 217.00 | 5 321 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
CU Autres participations | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 135.00 | 621 135.00 | | 621 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 850.00 | 253 773.00 | | 86 850.00 |
DL TOTAL (I) | 793 552.00 | 937 049.00 | | 793 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 680.00 | 251 680.00 | | 251 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 680.00 | 251 680.00 | | 251 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 283.00 | 39 610.00 | | 35 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 628.00 | 941 037.00 | | 1 223 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 880.00 | 851 112.00 | | 686 880.00 |
EA Autres dettes | 209 289.00 | 39 129.00 | | 209 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 295.00 | 242 914.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 985.00 | 2 114 412.00 | | 2 171 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 217.00 | 3 303 142.00 | | 3 217 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 230.00 | 2 164 412.00 | | 2 149 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 387.00 | | 2 213 387.00 | 2 213 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 387.00 | | 2 213 387.00 | 2 213 387.00 |
FM Production stockée | | | 247 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 073.00 | 175 684.00 | | 30 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 273.00 | 18 397.00 | | 9 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 273.00 | 18 397.00 | | 9 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 273.00 | -6 791.00 | | -9 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 108 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 106 630.00 | | 25 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 535.00 | 9 199 062.00 | | 2 491 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 685.00 | 8 945 289.00 | | 2 404 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 850.00 | 253 773.00 | | 86 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | 10 135.00 | | 2 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 849.00 | | 9 521.00 | 2 430 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 31 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 2 439 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 775.00 | | 9 521.00 | 2 361 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 005.00 | 8 687.00 | | 2 056 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 005.00 | 8 687.00 | | 2 056 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 251 680.00 | | | 251 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 680.00 | | | 251 680.00 |
6T Sur comptes clients | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 447.00 | | | 291 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 628.00 | 1 223 628.00 | | 1 223 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 113.00 | 211 113.00 | | 211 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 508.00 | 217 508.00 | | 217 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 289.00 | 209 289.00 | | 209 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 779.00 | | | 1 954 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
VB T. V. A. | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
VC Groupe et associés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 283.00 | 12 528.00 | 22 755.00 | 35 283.00 |
VI Groupe et associés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 251.00 | 2 208 251.00 | | 2 208 251.00 |
VW T.V.A. | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 985.00 | 2 149 230.00 | 22 755.00 | 2 171 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 684.00 | 149 834.00 | | 33 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 639.00 | 81 958.00 | | 40 639.00 |
ST Autres comptes | 267 102.00 | 940 638.00 | | 267 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 489.00 | 920 885.00 | | 225 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 850.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | 45 756.00 | | 6 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 010.00 | 630 782.00 | | 193 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 984.00 | 1 500.00 | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 331.00 | 108 282.00 | | 30 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 015.00 | 258 116.00 | | 64 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 952.00 | 1 865 577.00 | | 389 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 281.00 | 885 393.00 | | 249 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 724.00 | 2 621 519.00 | | 733 724.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |