| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 479 202.00 | 467 967.00 | 11 234.00 | 479 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 503.00 | 1 519 972.00 | 106 531.00 | 1 626 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 530.00 | 116 058.00 | 47 472.00 | 163 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 265.00 | 2 103 997.00 | 252 268.00 | 2 356 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 067.00 | 44 050.00 | 1 278 017.00 | 1 322 067.00 |
BZ Autres créances | 435 716.00 | | 435 716.00 | 435 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CF Disponibilités | 297 405.00 | | 297 405.00 | 297 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 156.00 | 44 050.00 | 2 136 106.00 | 2 180 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 420.00 | 2 148 047.00 | 2 388 374.00 | 4 536 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 135.00 | 621 135.00 | | 621 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 275.00 | 23 425.00 | | 110 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 031.00 | 86 850.00 | | -710 031.00 |
DL TOTAL (I) | 83 521.00 | 793 552.00 | | 83 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 680.00 | 251 680.00 | | 401 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 680.00 | 251 680.00 | | 401 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 268.00 | 35 283.00 | | 20 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 663.00 | 610.00 | | 402 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 663.00 | 1 216 670.00 | | 860 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 578.00 | 685 301.00 | | 619 578.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 903 173.00 | 1 960 159.00 | | 1 903 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 374.00 | 3 005 391.00 | | 2 388 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 217 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 217 327.00 | |
FM Production stockée | | | -418 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 609 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 703.00 | | | 266 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 696.00 | 9 273.00 | | 147 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 006.00 | -9 273.00 | | 119 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 180.00 | 2 491 535.00 | | 7 280 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990 211.00 | 2 404 685.00 | | 7 990 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 031.00 | 86 850.00 | | -710 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 271.00 | | | 2 439 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 297.00 | | | 2 371 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 693.00 | 39 305.00 | | 2 064 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 693.00 | 39 305.00 | | 2 064 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 251 680.00 | 150 000.00 | | 251 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 680.00 | 150 000.00 | | 251 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 680.00 | 150 000.00 | | 251 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 663.00 | 860 663.00 | | 860 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 663.00 | 402 663.00 | | 402 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 067.00 | | | 1 322 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VP Divers | 435 716.00 | | | 435 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 578.00 | 619 578.00 | | 619 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 861.00 | 1 809 018.00 | 28 843.00 | 1 837 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 173.00 | 1 882 904.00 | | 1 903 173.00 |