| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 479 202.00 | 469 742.00 | 9 460.00 | 479 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 804.00 | 1 567 189.00 | 121 615.00 | 1 688 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 587.00 | 136 258.00 | 34 329.00 | 170 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 266.00 | 2 173 188.00 | 224 078.00 | 2 397 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
BP En cours de production de services | 299 026.00 | | 299 026.00 | 299 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 608.00 | 15 741.00 | 1 426 867.00 | 1 442 608.00 |
BZ Autres créances | 215 598.00 | | 215 598.00 | 215 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 179 629.00 | | 179 629.00 | 179 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 532.00 | 15 741.00 | 2 295 791.00 | 2 311 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 798.00 | 2 188 929.00 | 2 519 868.00 | 4 708 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 135.00 | 621 135.00 | | 721 135.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
DH Report à nouveau | -465 913.00 | -710 031.00 | | -465 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 311.00 | 244 118.00 | | -63 311.00 |
DL TOTAL (I) | 364 327.00 | 327 638.00 | | 364 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 680.00 | 397 680.00 | | 251 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 680.00 | 397 680.00 | | 251 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 092.00 | 7 523.00 | | 296 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 628.00 | 986 232.00 | | 688 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 737.00 | 848 192.00 | | 532 737.00 |
EA Autres dettes | 384 153.00 | 2 962.00 | | 384 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 861.00 | 1 844 908.00 | | 1 903 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 868.00 | 2 570 227.00 | | 2 519 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 861.00 | 1 844 908.00 | | 1 903 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 357 207.00 | | 6 357 207.00 | 6 357 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 357 207.00 | | 6 357 207.00 | 6 357 207.00 |
FM Production stockée | | | 299 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 872 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 297.00 | 142 057.00 | | 110 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 31 456.00 | | 3 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 41 456.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 687.00 | 11 987.00 | | 102 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 687.00 | 46 113.00 | | 102 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 685.00 | -4 657.00 | | -99 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 554.00 | 8 259 620.00 | | 6 915 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 865.00 | 8 015 503.00 | | 6 978 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 311.00 | 244 118.00 | | -63 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 708.00 | 121 388.00 | | 93 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 260.00 | | 67 006.00 | 2 330 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 356.00 | | 61 236.00 | 2 277 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 897.00 | | 5 770.00 | 16 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 778.00 | 35 410.00 | | 2 137 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 778.00 | 35 410.00 | | 2 137 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 401 680.00 | | 150 000.00 | 401 680.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 680.00 | 4 000.00 | 150 000.00 | 397 680.00 |
6T Sur comptes clients | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 421.00 | 4 000.00 | 150 000.00 | 413 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 628.00 | 688 628.00 | | 688 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 065.00 | 255 065.00 | | 255 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 153.00 | 384 153.00 | | 384 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 712.00 | 1 388 712.00 | | 1 388 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
VB T. V. A. | 127 359.00 | 127 359.00 | | 127 359.00 |
VC Groupe et associés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 092.00 | 296 092.00 | | 296 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 656.00 | 1 755 656.00 | | 1 755 656.00 |
VW T.V.A. | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 861.00 | 1 903 861.00 | | 1 903 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 293.00 | 64 868.00 | | 64 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 034.00 | 65 023.00 | | 28 034.00 |
ST Autres comptes | 999 141.00 | 1 221 734.00 | | 999 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 735 674.00 | 742 361.00 | | 735 674.00 |
YT Sous‐traitance | 142 023.00 | 464 875.00 | | 142 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 153.00 | 301 006.00 | | 196 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 710.00 | 91 125.00 | | 64 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 003.00 | 155 993.00 | | 129 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 416 633.00 | | | 1 416 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 788.00 | 58 868.00 | | 697 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 101 275.00 | 2 795 250.00 | | 2 101 275.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |