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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AN Terrains | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
AP Constructions | 361 790.00 | 336 260.00 | 25 529.00 | 361 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 396.00 | 663 257.00 | 9 139.00 | 672 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 870.00 | 51 862.00 | 3 008.00 | 54 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 893.00 | 1 052 966.00 | 46 927.00 | 1 099 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
BN En cours de production de biens | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 522.00 | | 99 522.00 | 99 522.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CF Disponibilités | 85 059.00 | | 85 059.00 | 85 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 036.00 | | 476 036.00 | 476 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 929.00 | 1 052 966.00 | 522 963.00 | 1 575 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 658.00 | | | 226 658.00 |
DH Report à nouveau | -53 633.00 | | | -53 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 037.00 | | | -22 037.00 |
DL TOTAL (I) | 260 987.00 | | | 260 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | | | 122 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 797.00 | | | 64 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 976.00 | | | 261 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 963.00 | | | 522 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 197.00 | | | 231 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 855.00 | | 801 855.00 | 801 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 855.00 | | 801 855.00 | 801 855.00 |
FM Production stockée | | | -8 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 228.00 | | | 808 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 266.00 | | | 830 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 037.00 | | | -22 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 386.00 | | 25.00 | 1 186 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 519.00 | 1 099 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 519.00 | 1 095 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 856.00 | | | 1 181 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | 25.00 | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 609.00 | 18 875.00 | 86 519.00 | 1 120 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 023.00 | 18 875.00 | 86 519.00 | 1 119 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
VB T. V. A. | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 831.00 | 21 052.00 | 30 779.00 | 51 831.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 874.00 | 136 874.00 | | 136 874.00 |
VW T.V.A. | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 976.00 | 231 197.00 | 30 779.00 | 261 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 223 447.00 | | | 223 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
YT Sous‐traitance | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 214.00 | | | 149 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 312.00 | | | 162 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 781.00 | | | 251 781.00 |