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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AN Terrains | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
AP Constructions | 345 144.00 | 336 996.00 | 8 148.00 | 345 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 564.00 | 606 134.00 | 10 430.00 | 616 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 177.00 | 7 107.00 | 2 069.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 754.00 | 951 824.00 | 29 929.00 | 981 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 693.00 | | 165 693.00 | 165 693.00 |
BN En cours de production de biens | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 201.00 | | 106 201.00 | 106 201.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CF Disponibilités | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 996.00 | | 496 996.00 | 496 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 750.00 | 951 824.00 | 526 925.00 | 1 478 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 658.00 | | | 226 658.00 |
DH Report à nouveau | -83 632.00 | | | -83 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
DL TOTAL (I) | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 902.00 | | | 259 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 925.00 | | | 526 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 225.00 | 24 930.00 | 748 155.00 | 723 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 225.00 | 24 930.00 | 748 155.00 | 723 225.00 |
FM Production stockée | | | 1 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 104.00 | | | 767 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 106.00 | | | 753 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 345.00 | | 2 240.00 | 1 037 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 830.00 | 981 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 830.00 | 977 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 758.00 | | 2 240.00 | 1 032 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 638.00 | 9 016.00 | 57 830.00 | 1 000 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 052.00 | 9 016.00 | 57 830.00 | 999 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 28 000.00 | 52 000.00 | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 953.00 | 8 518.00 | 3 435.00 | 11 953.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 341.00 | 109 341.00 | | 109 341.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 902.00 | 204 466.00 | 55 435.00 | 259 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
ST Autres comptes | 207 964.00 | | | 207 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
YT Sous‐traitance | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 167.00 | | | 248 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |