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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AN Terrains | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
AP Constructions | 361 790.00 | 345 090.00 | 16 699.00 | 361 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 396.00 | 646 913.00 | 483.00 | 647 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 097.00 | 24 537.00 | 1 559.00 | 26 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 151.00 | 1 018 126.00 | 28 024.00 | 1 046 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 430.00 | | 137 430.00 | 137 430.00 |
BN En cours de production de biens | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CF Disponibilités | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 977.00 | | 442 977.00 | 442 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 128.00 | 1 018 126.00 | 471 001.00 | 1 489 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 658.00 | | | 226 658.00 |
DH Report à nouveau | -122 817.00 | | | -122 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DL TOTAL (I) | 236 525.00 | | | 236 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 476.00 | | | 234 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 001.00 | | | 471 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 870.00 | | 747 870.00 | 747 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 870.00 | | 747 870.00 | 747 870.00 |
FM Production stockée | | | -17 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 129.00 | | | 751 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 445.00 | | | 728 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 924.00 | | 1 741.00 | 1 074 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 515.00 | 1 046 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 515.00 | 1 041 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 337.00 | | 1 741.00 | 1 070 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 129.00 | 8 513.00 | 30 515.00 | 1 040 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 543.00 | 8 513.00 | 30 515.00 | 1 038 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 015.00 | 126 015.00 | | 126 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 468.00 | 10 018.00 | 9 450.00 | 19 468.00 |
VI Groupe et associés | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 559.00 | 146 559.00 | | 146 559.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 476.00 | 225 026.00 | 9 450.00 | 234 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
ST Autres comptes | 232 308.00 | | | 232 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
YT Sous‐traitance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 058.00 | | | 139 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 569.00 | | | 254 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |