| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AN Terrains | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
AP Constructions | 355 716.00 | 343 431.00 | 12 284.00 | 355 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 583.00 | 649 436.00 | 12 147.00 | 661 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 177.00 | 6 184.00 | 2 992.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 345.00 | 1 000 638.00 | 36 706.00 | 1 037 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
BN En cours de production de biens | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 894.00 | | 127 894.00 | 127 894.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CF Disponibilités | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 257.00 | | 423 257.00 | 423 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 602.00 | 1 000 638.00 | 459 963.00 | 1 460 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 658.00 | | | 226 658.00 |
DH Report à nouveau | -100 133.00 | | | -100 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 937.00 | | | 206 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 963.00 | | | 459 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 546.00 | | | 201 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 301.00 | 15 400.00 | 771 701.00 | 756 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 301.00 | 15 400.00 | 771 701.00 | 756 301.00 |
FM Production stockée | | | 6 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 733.00 | | | 787 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 232.00 | | | 771 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 151.00 | | 16 900.00 | 1 046 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 706.00 | 1 037 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 706.00 | 1 032 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 564.00 | | 16 900.00 | 1 041 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 126.00 | 8 218.00 | 25 706.00 | 1 018 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 540.00 | 8 218.00 | 25 706.00 | 1 016 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 624.00 | 114 624.00 | | 114 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 894.00 | 127 894.00 | | 127 894.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 373.00 | 3 982.00 | 5 391.00 | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 136.00 | 145 136.00 | | 145 136.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 937.00 | 201 546.00 | 5 391.00 | 206 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
ST Autres comptes | 222 148.00 | | | 222 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
YT Sous‐traitance | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 527.00 | | | 143 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 704.00 | | | 297 704.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |