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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AN Terrains | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
AP Constructions | 361 790.00 | 340 675.00 | 21 114.00 | 361 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 396.00 | 643 313.00 | 4 083.00 | 647 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 870.00 | 54 554.00 | 316.00 | 54 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 924.00 | 1 040 129.00 | 34 795.00 | 1 074 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 282.00 | | 165 282.00 | 165 282.00 |
BN En cours de production de biens | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 427.00 | | 113 427.00 | 113 427.00 |
BZ Autres créances | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CF Disponibilités | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 498.00 | | 432 498.00 | 432 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 422.00 | 1 040 129.00 | 467 293.00 | 1 507 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 658.00 | | | 226 658.00 |
DH Report à nouveau | -75 671.00 | | | -75 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 146.00 | | | -47 146.00 |
DL TOTAL (I) | 213 840.00 | | | 213 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 452.00 | | | 253 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 293.00 | | | 467 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 984.00 | | | 233 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 581.00 | | 645 581.00 | 645 581.00 |
FG Production vendue services | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 248.00 | | 652 248.00 | 652 248.00 |
FM Production stockée | | | 4 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 396.00 | | | 683 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 542.00 | | | 730 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 146.00 | | | -47 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 893.00 | | 31.00 | 1 099 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 074 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 070 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 337.00 | | | 1 095 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | 31.00 | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 966.00 | 12 163.00 | 25 000.00 | 1 052 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 380.00 | 12 163.00 | 25 000.00 | 1 051 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 231.00 | 123 231.00 | | 123 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 779.00 | 11 310.00 | 19 468.00 | 30 779.00 |
VI Groupe et associés | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 452.00 | 233 984.00 | 19 468.00 | 253 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
ST Autres comptes | 244 683.00 | | | 244 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
YT Sous‐traitance | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 851.00 | | | 120 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 914.00 | | | 269 914.00 |