| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
AN Terrains | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 3 432 869.00 | 1 923 937.00 | 1 508 932.00 | 3 432 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 595.00 | 169 487.00 | 17 108.00 | 186 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 724.00 | 2 149 037.00 | 2 227 687.00 | 4 376 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 459.00 | 301 200.00 | 353 259.00 | 654 459.00 |
BZ Autres créances | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 983.00 | | 968 983.00 | 968 983.00 |
CF Disponibilités | 168 819.00 | | 168 819.00 | 168 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 484.00 | 301 200.00 | 1 548 284.00 | 1 849 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 208.00 | 2 450 237.00 | 3 775 971.00 | 6 226 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 235.00 | | | 360 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 468.00 | | | 660 468.00 |
DG Autres réserves | 607 103.00 | | | 607 103.00 |
DH Report à nouveau | -524 391.00 | | | -524 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 727.00 | | | 1 987 727.00 |
DP Provisions pour risques | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 181.00 | | | 933 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 416.00 | | | 290 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 847.00 | | | 78 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 904.00 | | | 204 904.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 747.00 | | | 181 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 798.00 | | | 1 699 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 971.00 | | | 3 775 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 810.00 | | | 982 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 371.00 | | 870 371.00 | 870 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 371.00 | | 870 371.00 | 870 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 497.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 194.00 | | | 245 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 517.00 | | | 88 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 017.00 | | | -87 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 917.00 | | | 1 131 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 730.00 | | | 1 019 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 664.00 | 4 060.00 | | 4 372 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 376 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 361 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 593.00 | 4 060.00 | | 4 357 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 540.00 | 242 497.00 | | 1 906 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 849.00 | 242 497.00 | | 1 891 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 709.00 | 31 686.00 | 97 498.00 | 163 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 408.00 | 137 408.00 | | 137 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 182.00 | 348 217.00 | 584 965.00 | 933 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 682.00 | 351 447.00 | 360 235.00 | 711 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 798.00 | 982 810.00 | 682 463.00 | 1 699 798.00 |