| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 3 470 619.00 | 2 580 684.00 | 889 935.00 | 3 470 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 662.00 | 140 788.00 | 8 874.00 | 149 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 850.00 | 2 762 394.00 | 1 600 456.00 | 4 362 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 585.00 | | 282 585.00 | 282 585.00 |
BZ Autres créances | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CF Disponibilités | 888 348.00 | | 888 348.00 | 888 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 122.00 | | 1 214 122.00 | 1 214 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 972.00 | 2 762 394.00 | 2 814 578.00 | 5 576 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 250.00 | | | 392 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 468.00 | | | 660 468.00 |
DG Autres réserves | 261 533.00 | | | 261 533.00 |
DH Report à nouveau | -55 267.00 | | | -55 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 004.00 | | | 1 892 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
EA Autres dettes | 205 751.00 | | | 205 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 681.00 | | | 170 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 573.00 | | | 922 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 578.00 | | | 2 814 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 619.00 | | | 789 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 863.00 | | 711 863.00 | 711 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 863.00 | | 711 863.00 | 711 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 607.00 | |
GE Autres charges | | | 300 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 189.00 | | | 1 251 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 529.00 | | | 1 080 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 473.00 | | | 4 402 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 623.00 | 4 362 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 932.00 | 4 362 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387 402.00 | | | 4 387 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 410.00 | 225 607.00 | 39 623.00 | 2 576 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 719.00 | 225 607.00 | 24 932.00 | 2 561 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 360.00 | 44 835.00 | | 129 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 751.00 | 195 051.00 | 10 700.00 | 205 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 681.00 | 170 681.00 | | 170 681.00 |
UX Autres créances clients | 282 586.00 | 282 586.00 | | 282 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 550.00 | 165 821.00 | 37 729.00 | 203 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 045.00 | | | 177 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 985.00 | 117 985.00 | | 117 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 773.00 | 325 773.00 | | 325 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 574.00 | 789 620.00 | 48 429.00 | 922 574.00 |