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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 3 969 645.00 | 3 050 789.00 | 918 855.00 | 3 969 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 079.00 | 137 906.00 | 172.00 | 138 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850 292.00 | 3 229 618.00 | 1 620 674.00 | 4 850 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 469 860.00 | | 469 860.00 | 469 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 037.00 | | 1 632 037.00 | 1 632 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 330.00 | 3 229 618.00 | 3 252 712.00 | 6 482 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 250.00 | | | 392 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 468.00 | | | 660 468.00 |
DG Autres réserves | 529 521.00 | | | 529 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 801.00 | | | 153 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 401.00 | | | 2 198 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 656.00 | | | 448 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 573.00 | | | 88 573.00 |
EA Autres dettes | 205 751.00 | | | 205 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 310.00 | | | 1 054 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 712.00 | | | 3 252 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 993.00 | | | 653 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 073.00 | | 719 073.00 | 719 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 073.00 | | 719 073.00 | 719 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 032.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 869.00 | | | 954 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 067.00 | | | 801 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 801.00 | | | 153 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 977.00 | | 498.00 | 4 849 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 4 850 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 4 849 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 596.00 | | 498.00 | 4 849 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 593.00 | 250 033.00 | 8.00 | 2 979 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979 593.00 | 250 033.00 | 8.00 | 2 979 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 801.00 | 194 801.00 | | 194 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 314.00 | 140 314.00 | | 140 314.00 |
UX Autres créances clients | 265 017.00 | 265 017.00 | | 265 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 656.00 | 48 339.00 | 197 911.00 | 448 656.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 177.00 | 312 177.00 | | 312 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 311.00 | 653 993.00 | 197 911.00 | 1 054 311.00 |