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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
AN Terrains | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 3 470 619.00 | 2 361 498.00 | 1 109 121.00 | 3 470 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 594.00 | 159 298.00 | 15 295.00 | 174 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 402 473.00 | 2 576 409.00 | 1 826 063.00 | 4 402 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 795.00 | 300 000.00 | 294 795.00 | 594 795.00 |
BZ Autres créances | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 132.00 | | 595 132.00 | 595 132.00 |
CF Disponibilités | 164 994.00 | | 164 994.00 | 164 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 550.00 | 300 000.00 | 1 126 550.00 | 1 426 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 023.00 | 2 876 409.00 | 2 952 613.00 | 5 829 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 800.00 | | | 358 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 250.00 | | | 452 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 468.00 | | | 660 468.00 |
DG Autres réserves | 397 853.00 | | | 397 853.00 |
DH Report à nouveau | -208 897.00 | | | -208 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 664.00 | | | 1 917 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 173.00 | | | 364 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 329.00 | | | 265 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 124.00 | | | 154 124.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 181.00 | | | 139 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 949.00 | | | 1 034 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 613.00 | | | 2 952 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 168.00 | | | 763 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 731.00 | | 732 731.00 | 732 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 731.00 | | 732 731.00 | 732 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 333.00 | |
GE Autres charges | | | 31 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 858.00 | | | 1 035 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 228.00 | | | 882 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 574.00 | 11 899.00 | | 4 390 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 402 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 503.00 | 11 899.00 | | 4 375 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 077.00 | 224 333.00 | | 2 352 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 386.00 | 224 333.00 | | 2 337 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 330.00 | 196 681.00 | 34 124.00 | 265 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
UX Autres créances clients | 594 796.00 | 235 996.00 | 358 800.00 | 594 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 173.00 | 161 041.00 | 203 132.00 | 364 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 362.00 | | | 233 362.00 |
VP Divers | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 424.00 | 307 624.00 | 358 800.00 | 666 424.00 |