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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
AN Terrains | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AP Constructions | 3 470 619.00 | 2 142 312.00 | 1 328 306.00 | 3 470 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 695.00 | 154 151.00 | 8 544.00 | 162 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 390 574.00 | 2 352 076.00 | 2 038 497.00 | 4 390 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 019.00 | 301 200.00 | 329 819.00 | 631 019.00 |
BZ Autres créances | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979 661.00 | | 979 661.00 | 979 661.00 |
CF Disponibilités | 286 752.00 | | 286 752.00 | 286 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 864.00 | 301 200.00 | 1 654 664.00 | 1 955 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 346 439.00 | 2 653 276.00 | 3 693 162.00 | 6 346 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 235.00 | | | 360 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 360.00 | | | 402 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 660 468.00 | | | 660 468.00 |
DG Autres réserves | 607 103.00 | | | 607 103.00 |
DH Report à nouveau | -412 204.00 | | | -412 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 306.00 | | | 203 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 034.00 | | | 2 191 034.00 |
DP Provisions pour risques | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 711.00 | | | 580 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 982.00 | | | 133 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 530.00 | | | 213 530.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 451.00 | | | 188 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 682.00 | | | 1 413 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 162.00 | | | 3 693 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 989.00 | | | 949 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 302.00 | | 868 302.00 | 868 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 302.00 | | 868 302.00 | 868 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 501.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 149.00 | | | 226 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 551.00 | | | 93 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 308.00 | | | 1 123 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 002.00 | | | 920 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 306.00 | | | 203 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 724.00 | | | 4 376 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 390 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 375 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 361 653.00 | | | 4 361 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 037.00 | 226 501.00 | 23 462.00 | 2 149 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 347.00 | 226 501.00 | 23 462.00 | 2 134 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 307.00 | 185 972.00 | 65 810.00 | 286 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 983.00 | 133 983.00 | | 133 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 451.00 | 188 451.00 | | 188 451.00 |
UX Autres créances clients | 631 019.00 | | | 631 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 712.00 | 217 354.00 | 363 358.00 | 580 712.00 |
VP Divers | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 530.00 | 213 530.00 | | 213 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 451.00 | 329 216.00 | 360 235.00 | 689 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 682.00 | 949 989.00 | 429 168.00 | 1 413 682.00 |