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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 792.00 | | 1 240 792.00 | 1 240 792.00 |
AP Constructions | 1 127 144.00 | 852 786.00 | 274 358.00 | 1 127 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 776.00 | 1 013 846.00 | 187 930.00 | 1 201 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 459.00 | 123 801.00 | 23 658.00 | 147 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 196.00 | 1 990 433.00 | 2 178 762.00 | 4 169 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
BN En cours de production de biens | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 072.00 | 44 595.00 | 709 478.00 | 754 072.00 |
BZ Autres créances | 233 262.00 | | 233 262.00 | 233 262.00 |
CF Disponibilités | 950 261.00 | | 950 261.00 | 950 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 844.00 | 44 595.00 | 2 109 250.00 | 2 153 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 040.00 | 2 035 028.00 | 4 288 012.00 | 6 323 040.00 |
CU Autres participations | 436 169.00 | | 436 169.00 | 436 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 1 961 007.00 | 1 472 473.00 | | 1 961 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 272.00 | 689 534.00 | | 581 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 371.00 | 2 298 099.00 | | 2 678 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 607.00 | 1 067 148.00 | | 871 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 703.00 | 258 516.00 | | 225 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 367.00 | 190 205.00 | | 175 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 217.00 | 311 846.00 | | 271 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 642.00 | 1 827 716.00 | | 1 609 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 012.00 | 4 125 814.00 | | 4 288 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 092.00 | 698 389.00 | | 712 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 074 756.00 | 797 547.00 | 3 872 303.00 | 3 074 756.00 |
FG Production vendue services | 107 938.00 | 6 070.00 | 114 008.00 | 107 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 694.00 | 803 616.00 | 3 986 310.00 | 3 182 694.00 |
FM Production stockée | | | -24 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 45.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | -45.00 | | 3 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 295.00 | 815.00 | | 71 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 763.00 | 154 368.00 | | 118 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 592.00 | 4 157 993.00 | | 4 174 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 320.00 | 3 468 460.00 | | 3 593 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 272.00 | 689 534.00 | | 581 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 914.00 | | 181 310.00 | 4 080 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 029.00 | 4 169 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 029.00 | 2 491 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 792.00 | | | 1 240 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 928.00 | | 181 310.00 | 2 402 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 194.00 | | | 437 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 801.00 | 143 538.00 | 91 906.00 | 1 938 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 801.00 | 143 538.00 | 91 906.00 | 1 938 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 540.00 | 576.00 | 2 521.00 | 46 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 540.00 | 576.00 | 2 521.00 | 46 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 540.00 | 576.00 | 2 521.00 | 46 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | 2 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 367.00 | 175 367.00 | | 175 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 973.00 | 117 973.00 | | 117 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 700 700.00 | | | 700 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 811.00 | 198 964.00 | 671 847.00 | 870 811.00 |
VI Groupe et associés | 225 703.00 | | 225 703.00 | 225 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 363.00 | | | 195 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 008.00 | 939 611.00 | 54 397.00 | 994 008.00 |
VW T.V.A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 642.00 | 712 092.00 | 897 550.00 | 1 609 642.00 |