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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 049 392.00 | 922 828.00 | 1 126 564.00 | 2 049 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 281.00 | 1 139 907.00 | 618 374.00 | 1 758 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 951.00 | 149 641.00 | 138 310.00 | 287 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 241 817.00 | | 1 241 817.00 | 1 241 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 610.00 | 2 212 376.00 | 3 581 234.00 | 5 793 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 309.00 | | 188 309.00 | 188 309.00 |
BN En cours de production de biens | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 425.00 | 54 442.00 | 867 983.00 | 922 425.00 |
BZ Autres créances | 487 482.00 | | 487 482.00 | 487 482.00 |
CF Disponibilités | 1 213 604.00 | | 1 213 604.00 | 1 213 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 277.00 | 54 442.00 | 2 840 835.00 | 2 895 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 887.00 | 2 266 818.00 | 6 422 069.00 | 8 688 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
CU Autres participations | 436 169.00 | | 436 169.00 | 436 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 2 964 903.00 | 2 332 279.00 | | 2 964 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 692.00 | 842 624.00 | | 785 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 687.00 | 3 310 995.00 | | 3 886 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 938.00 | 999 237.00 | | 1 389 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 058.00 | 342 316.00 | | 491 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 458.00 | 282.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 866.00 | 257 698.00 | | 283 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 733.00 | 402 904.00 | | 326 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 329.00 | 137 320.00 | | 41 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 382.00 | 2 139 757.00 | | 2 535 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 069.00 | 5 450 752.00 | | 6 422 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 944.00 | 1 022 339.00 | | 951 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 866.00 | | 1 819 760.00 | 4 904 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 831 733.00 | 99 284.00 | 5 793 610.00 | 831 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 831 733.00 | 99 284.00 | 4 115 624.00 | 831 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 880.00 | | 1 819 760.00 | 3 226 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 986.00 | | | 1 677 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 074.00 | 188 658.00 | 63 356.00 | 2 087 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 074.00 | 188 658.00 | 63 356.00 | 2 087 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 863.00 | 2 669.00 | 90.00 | 51 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 863.00 | 2 669.00 | 90.00 | 51 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 863.00 | 2 669.00 | 90.00 | 51 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 669.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 866.00 | 283 866.00 | | 283 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 609.00 | 173 609.00 | | 173 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241 817.00 | | 1 241 817.00 | 1 241 817.00 |
UX Autres créances clients | 857 235.00 | 857 235.00 | | 857 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
VB T. V. A. | 83 433.00 | 83 433.00 | | 83 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 180.00 | 296 799.00 | 635 341.00 | 1 389 180.00 |
VI Groupe et associés | 491 058.00 | 1.00 | 491 057.00 | 491 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 515.00 | | | 623 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 666.00 | | | 232 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 617.00 | 303 617.00 | | 303 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 760.00 | 1 358 754.00 | 1 307 006.00 | 2 665 760.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 924.00 | 949 486.00 | 1 126 398.00 | 2 532 924.00 |