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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 235 514.00 | 1 124 807.00 | 1 110 707.00 | 2 235 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 278.00 | 1 093 105.00 | 354 173.00 | 1 447 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 575.00 | 234 410.00 | 193 165.00 | 427 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AX Avances et acomptes | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030 032.00 | | 1 030 032.00 | 1 030 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685 105.00 | 2 452 322.00 | 3 232 783.00 | 5 685 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 070.00 | | 226 070.00 | 226 070.00 |
BN En cours de production de biens | 168 048.00 | | 168 048.00 | 168 048.00 |
BT Marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 573.00 | 16 075.00 | 1 090 498.00 | 1 106 573.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CF Disponibilités | 3 016 283.00 | | 3 016 283.00 | 3 016 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 230.00 | 16 075.00 | 4 594 155.00 | 4 610 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 335.00 | 2 468 397.00 | 7 826 938.00 | 10 295 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 434 721.00 | | 434 721.00 | 434 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 4 660 986.00 | 4 255 075.00 | | 4 660 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339 672.00 | 615 911.00 | | 1 339 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 023.00 | 9 475.00 | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 6 144 773.00 | 5 016 553.00 | | 6 144 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 695.00 | 791 026.00 | | 645 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 381.00 | 441 020.00 | | 197 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 912.00 | 23 512.00 | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 105.00 | 229 877.00 | | 169 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 726.00 | 360 084.00 | | 646 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 165.00 | 1 845 519.00 | | 1 682 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 938.00 | 6 862 072.00 | | 7 826 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 381.00 | | | 197 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FD Production vendue biens | 3 721 447.00 | 1 004 330.00 | 4 725 778.00 | 3 721 447.00 |
FG Production vendue services | 177 744.00 | 9 715.00 | 187 458.00 | 177 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 980.00 | 1 014 045.00 | 4 923 025.00 | 3 908 980.00 |
FM Production stockée | | | 65 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 243 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 410.00 | 1 918.00 | | 16 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 410.00 | 1 918.00 | | 16 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 410.00 | -209 497.00 | | 16 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 866.00 | 81 530.00 | | 169 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 569.00 | 159 836.00 | | 370 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 907.00 | 4 579 150.00 | | 5 659 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 235.00 | 3 963 239.00 | | 4 320 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 339 672.00 | 615 911.00 | | 1 339 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 724.00 | | 258 171.00 | 5 446 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 971.00 | | 258 171.00 | 3 981 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 752.00 | | | 1 464 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 739.00 | 329 373.00 | 19 790.00 | 2 142 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 739.00 | 329 373.00 | 19 790.00 | 2 142 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 105.00 | 169 105.00 | | 169 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 625.00 | 247 625.00 | | 247 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 133.00 | 213 133.00 | | 213 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030 032.00 | | 1 030 032.00 | 1 030 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 287.00 | 1 087 287.00 | 1.00 | 1 087 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 465.00 | 93 662.00 | 385 793.00 | 645 465.00 |
VI Groupe et associés | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 772.00 | 1 196 740.00 | 1 030 032.00 | 2 226 772.00 |
VW T.V.A. | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 253.00 | 1 120 450.00 | 385 793.00 | 1 672 253.00 |