| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 127 144.00 | 905 796.00 | 221 348.00 | 1 127 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 621.00 | 1 046 002.00 | 246 619.00 | 1 292 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 333.00 | 135 275.00 | 24 057.00 | 159 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 904.00 | | 613 904.00 | 613 904.00 |
AX Avances et acomptes | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241 817.00 | | 1 241 817.00 | 1 241 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 866.00 | 2 087 074.00 | 2 817 792.00 | 4 904 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
BN En cours de production de biens | 105 093.00 | | 105 093.00 | 105 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 489.00 | 51 863.00 | 792 626.00 | 844 489.00 |
BZ Autres créances | 211 407.00 | | 211 407.00 | 211 407.00 |
CF Disponibilités | 1 364 914.00 | | 1 364 914.00 | 1 364 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 824.00 | 51 863.00 | 2 632 960.00 | 2 684 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 689.00 | 2 138 937.00 | 5 450 752.00 | 7 589 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
CU Autres participations | 436 169.00 | | 436 169.00 | 436 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 2 332 279.00 | 1 961 007.00 | | 2 332 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 624.00 | 581 272.00 | | 842 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 995.00 | 2 678 371.00 | | 3 310 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 237.00 | 871 607.00 | | 999 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 316.00 | 225 703.00 | | 342 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 698.00 | 175 367.00 | | 257 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 904.00 | 271 217.00 | | 402 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 320.00 | 65 748.00 | | 137 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 757.00 | 1 609 642.00 | | 2 139 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 752.00 | 4 288 012.00 | | 5 450 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 339.00 | 712 092.00 | | 1 022 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 453 985.00 | 831 041.00 | 4 285 026.00 | 3 453 985.00 |
FG Production vendue services | 114 913.00 | 9 627.00 | 124 539.00 | 114 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 897.00 | 840 668.00 | 4 409 565.00 | 3 568 897.00 |
FM Production stockée | | | 19 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 152.00 | 4 733.00 | | 24 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | 1 123.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 1 123.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 069.00 | 3 610.00 | | 23 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 985.00 | 71 295.00 | | 119 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 235.00 | 118 763.00 | | 243 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 403.00 | 4 174 592.00 | | 4 668 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 778.00 | 3 593 320.00 | | 3 825 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 624.00 | 581 272.00 | | 842 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 196.00 | | 772 309.00 | 4 169 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 639.00 | 4 904 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 639.00 | 3 226 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 209.00 | | 772 309.00 | 2 491 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 986.00 | | | 1 677 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 433.00 | 132 197.00 | 35 556.00 | 1 990 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 433.00 | 132 197.00 | 35 556.00 | 1 990 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 595.00 | 7 334.00 | 66.00 | 44 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 595.00 | 7 334.00 | 66.00 | 44 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 595.00 | 7 334.00 | 66.00 | 44 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 334.00 | 66.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 698.00 | 257 698.00 | | 257 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 320.00 | 137 320.00 | | 137 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241 817.00 | | | 1 241 817.00 |
UX Autres créances clients | 782 394.00 | | | 782 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
VB T. V. A. | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 331.00 | 223 229.00 | 596 233.00 | 998 331.00 |
VI Groupe et associés | 342 316.00 | | 342 316.00 | 342 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 484.00 | | | 326 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 964.00 | | | 198 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 085.00 | | | 150 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 132.00 | 1 008 220.00 | 1 303 912.00 | 2 312 132.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 475.00 | 1 022 057.00 | 938 549.00 | 2 139 475.00 |