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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 150 377.00 | 1 020 649.00 | 1 129 728.00 | 2 150 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 063.00 | 1 072 551.00 | 567 511.00 | 1 640 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 256.00 | 158 480.00 | 185 777.00 | 344 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
AX Avances et acomptes | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241 817.00 | | 1 241 817.00 | 1 241 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 166.00 | 2 251 680.00 | 3 624 487.00 | 5 876 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 932.00 | | 255 932.00 | 255 932.00 |
BN En cours de production de biens | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
BT Marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 605.00 | 59 503.00 | 1 289 103.00 | 1 348 605.00 |
BZ Autres créances | 543 176.00 | | 543 176.00 | 543 176.00 |
CF Disponibilités | 1 464 375.00 | | 1 464 375.00 | 1 464 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 844.00 | 59 503.00 | 3 637 341.00 | 3 696 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 010.00 | 2 311 183.00 | 7 261 828.00 | 9 573 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
CU Autres participations | 436 169.00 | | 436 169.00 | 436 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
DG Autres réserves | 3 495 595.00 | 2 964 903.00 | | 3 495 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 480.00 | 785 692.00 | | 1 014 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 095.00 | 3 886 687.00 | | 4 657 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 918.00 | 1 389 938.00 | | 1 092 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 877.00 | 491 058.00 | | 695 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | 2 458.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 617.00 | 283 866.00 | | 270 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 207.00 | 326 733.00 | | 476 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 632.00 | 41 329.00 | | 59 632.00 |
EA Autres dettes | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 733.00 | 2 535 382.00 | | 2 604 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 261 828.00 | 6 422 069.00 | | 7 261 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 877.00 | | | 695 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 610.00 | | 371 811.00 | 5 793 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 634.00 | 257 621.00 | 5 876 166.00 | 31 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 634.00 | 257 621.00 | 4 198 180.00 | 31 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 624.00 | | 371 811.00 | 4 115 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 986.00 | | | 1 677 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 376.00 | 296 925.00 | 257 621.00 | 2 212 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 376.00 | 296 925.00 | 257 621.00 | 2 212 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 442.00 | 5 190.00 | 129.00 | 54 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 442.00 | 5 190.00 | 129.00 | 54 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 442.00 | 5 190.00 | 129.00 | 54 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 617.00 | 270 617.00 | | 270 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 948.00 | 207 948.00 | | 207 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241 817.00 | | 1 241 817.00 | 1 241 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 343.00 | 1 277 343.00 | | 1 277 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 381.00 | 301 667.00 | 429 551.00 | 1 092 381.00 |
VI Groupe et associés | 671 877.00 | 671 877.00 | | 671 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 852.00 | 529 852.00 | | 529 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 384.00 | 1 838 305.00 | 1 313 079.00 | 3 151 384.00 |
VW T.V.A. | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 003.00 | 1 788 289.00 | 429 551.00 | 2 603 003.00 |