| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 14 733.00 | 804.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 564.00 | 28 760.00 | 35 804.00 | 64 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
BZ Autres créances | 326 507.00 | | 326 507.00 | 326 507.00 |
CF Disponibilités | 279 204.00 | | 279 204.00 | 279 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 109.00 | | 642 109.00 | 642 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 674.00 | 28 760.00 | 677 913.00 | 706 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | | | 798.00 |
DG Autres réserves | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
DH Report à nouveau | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
EA Autres dettes | 608 091.00 | | | 608 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 644.00 | | | 653 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 913.00 | | | 677 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 644.00 | | | 653 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 323.00 | 1 435 237.00 | 1 679 561.00 | 244 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 323.00 | 1 435 237.00 | 1 679 561.00 | 244 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 037.00 | | | 1 700 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 907.00 | | | 1 702 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 990.00 | 770.00 | | 27 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 964.00 | 770.00 | | 13 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 092.00 | 608 092.00 | | 608 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 905.00 | 362 905.00 | 3 692.00 | 362 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 644.00 | 653 644.00 | | 653 644.00 |