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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 15 370.00 | 167.00 | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 564.00 | 29 397.00 | 35 167.00 | 64 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BZ Autres créances | 585 754.00 | | 585 754.00 | 585 754.00 |
CF Disponibilités | 97 174.00 | | 97 174.00 | 97 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 215.00 | | 722 215.00 | 722 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 780.00 | 29 397.00 | 757 382.00 | 786 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | | | 798.00 |
DG Autres réserves | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
DH Report à nouveau | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 886.00 | | | -21 886.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
EA Autres dettes | 671 987.00 | | | 671 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 841.00 | | | 750 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 382.00 | | | 757 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 841.00 | | | 750 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 176.00 | 1 686 936.00 | 1 918 112.00 | 231 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 176.00 | 1 686 936.00 | 1 918 112.00 | 231 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 829.00 | | | 1 935 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 716.00 | | | 1 957 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 886.00 | | | -21 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 164.00 | 233.00 | | 29 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 233.00 | | 15 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 987.00 | 671 987.00 | | 671 987.00 |
UX Autres créances clients | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VP Divers | 585 755.00 | 585 755.00 | | 585 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 041.00 | 625 041.00 | | 625 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 841.00 | 750 841.00 | | 750 841.00 |