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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 921.00 | 15 995.00 | 1 925.00 | 17 921.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 459.00 | 31 534.00 | 36 925.00 | 68 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
BZ Autres créances | 294 712.00 | | 294 712.00 | 294 712.00 |
CF Disponibilités | 336 551.00 | | 336 551.00 | 336 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 923.00 | | 683 923.00 | 683 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 382.00 | 31 534.00 | 720 848.00 | 752 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | | | 798.00 |
DG Autres réserves | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
DH Report à nouveau | -23 755.00 | | | -23 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
EA Autres dettes | 656 681.00 | | | 656 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 533.00 | | | 712 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 848.00 | | | 720 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 533.00 | | | 712 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 180.00 | 792 517.00 | 936 698.00 | 144 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 180.00 | 792 517.00 | 936 698.00 | 144 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 692.00 | | | 987 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 282.00 | | | 986 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 236.00 | 1 298.00 | | 30 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 697.00 | 1 298.00 | | 14 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 682.00 | 656 682.00 | | 656 682.00 |
UX Autres créances clients | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 713.00 | 294 713.00 | | 294 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 372.00 | 347 372.00 | | 347 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 534.00 | 712 534.00 | | 712 534.00 |