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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 921.00 | 14 697.00 | 3 224.00 | 17 921.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 459.00 | 30 235.00 | 38 224.00 | 68 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
BZ Autres créances | 374 490.00 | | 374 490.00 | 374 490.00 |
CF Disponibilités | 230 572.00 | | 230 572.00 | 230 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 835.00 | | 663 835.00 | 663 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 295.00 | 30 235.00 | 702 059.00 | 732 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | | | 798.00 |
DG Autres réserves | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
DH Report à nouveau | -24 119.00 | | | -24 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
EA Autres dettes | 633 727.00 | | | 633 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 153.00 | | | 695 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 059.00 | | | 702 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 153.00 | | | 695 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 936.00 | 1 779 131.00 | 2 025 068.00 | 245 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 936.00 | 1 779 131.00 | 2 025 068.00 | 245 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 471.00 | | | -15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 361.00 | | | 2 066 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 997.00 | | | 2 065 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 565.00 | | 3 895.00 | 64 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 027.00 | 3 895.00 | 3 895.00 | 49 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 397.00 | 838.00 | | 29 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 027.00 | 671.00 | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | 168.00 | | 15 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 728.00 | 633 728.00 | | 633 728.00 |
UX Autres créances clients | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 374 491.00 | 374 491.00 | | 374 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 263.00 | 433 263.00 | | 433 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 154.00 | 695 154.00 | | 695 154.00 |