| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 460.00 | 33 460.00 | 35 000.00 | 68 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BZ Autres créances | 206 368.00 | | 206 368.00 | 206 368.00 |
CF Disponibilités | 576 791.00 | | 576 791.00 | 576 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 526.00 | | 796 526.00 | 796 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 985.00 | 33 460.00 | 831 526.00 | 864 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
DH Report à nouveau | -12 275.00 | -22 346.00 | | -12 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 354.00 | 10 072.00 | | 60 354.00 |
DL TOTAL (I) | 78 741.00 | 18 387.00 | | 78 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 42 241.00 | | 15 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | 17 108.00 | | 33 251.00 |
EA Autres dettes | 682 997.00 | 738 062.00 | | 682 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 784.00 | 797 411.00 | | 752 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 526.00 | 815 797.00 | | 831 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 145.00 | 1 217 677.00 | 1 479 823.00 | 262 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 145.00 | 1 217 677.00 | 1 479 823.00 | 262 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 11 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 976.00 | 354 473.00 | | 1 482 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 621.00 | 344 401.00 | | 1 422 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 354.00 | 10 072.00 | | 60 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 832.00 | 628.00 | | 32 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 294.00 | 628.00 | | 17 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 997.00 | 682 997.00 | | 682 997.00 |
UX Autres créances clients | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VC Groupe et associés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VI Groupe et associés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 931.00 | 181 931.00 | | 181 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 735.00 | 219 735.00 | | 219 735.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 784.00 | 752 784.00 | | 752 784.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |