| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 931.00 | 203 450.00 | 70 482.00 | 273 931.00 |
AP Constructions | 94 577.00 | 85 064.00 | 9 514.00 | 94 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 198.00 | 176 496.00 | 73 702.00 | 250 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 797.00 | 465 009.00 | 159 787.00 | 624 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 688 446.00 | 145 692.00 | 11 542 754.00 | 11 688 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 425.00 | | 938 425.00 | 938 425.00 |
BZ Autres créances | 4 653 877.00 | | 4 653 877.00 | 4 653 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 364 420.00 | | 3 364 420.00 | 3 364 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 661 889.00 | 145 692.00 | 20 516 197.00 | 20 661 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 286 685.00 | 610 701.00 | 20 675 984.00 | 21 286 685.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 382.00 | 335 382.00 | | 335 382.00 |
DG Autres réserves | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
DH Report à nouveau | -364 679.00 | 1 702 408.00 | | -364 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 462.00 | -819 087.00 | | 1 892 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 775 153.00 | 5 130 690.00 | | 5 775 153.00 |
DP Provisions pour risques | 779 363.00 | 2 190 600.00 | | 779 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 263 239.00 | 928 722.00 | | 1 263 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 042 602.00 | 3 119 321.00 | | 2 042 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 367 729.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 562 489.00 | 10 896 056.00 | | 10 562 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 43 900.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 825.00 | 1 760 425.00 | | 1 119 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 383.00 | 275 006.00 | | 611 383.00 |
EA Autres dettes | 545 532.00 | 1 154 635.00 | | 545 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 858 229.00 | 14 497 751.00 | | 12 858 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 675 984.00 | 22 747 763.00 | | 20 675 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 562 489.00 | | | 10 562 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 846 491.00 | | 13 846 491.00 | 13 846 491.00 |
FG Production vendue services | 1 793 193.00 | | 1 793 193.00 | 1 793 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 639 684.00 | | 15 639 684.00 | 15 639 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 304 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 889 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 132 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 580 025.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 812 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 677 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 332.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 964.00 | 18 210.00 | | 173 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 978.00 | 18 210.00 | | 173 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 978.00 | -18 210.00 | | -173 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 094.00 | | | 755 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 017 647.00 | 8 492 109.00 | | 18 017 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 125 185.00 | 9 311 195.00 | | 16 125 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892 462.00 | -819 087.00 | | 1 892 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 227.00 | | 141 111.00 | 500 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 541.00 | 624 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 700.00 | 273 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 344 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 593.00 | | 75 039.00 | 211 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 454.00 | | 66 072.00 | 282 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 119 321.00 | 580 025.00 | 1 656 745.00 | 3 119 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 906.00 | 43 881.00 | 7 095.00 | 108 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 906.00 | 43 881.00 | 7 095.00 | 108 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228 227.00 | 623 907.00 | 1 663 840.00 | 3 228 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 825.00 | 1 119 825.00 | | 1 119 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 454.00 | 161 454.00 | | 161 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 532.00 | 545 532.00 | | 545 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 938 425.00 | | | 938 425.00 |
VB T. V. A. | 183 569.00 | | | 183 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 584.00 | | | 1 933 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 562 489.00 | 270 489.00 | 10 292 000.00 | 10 562 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536 724.00 | | | 2 536 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 609 113.00 | 3 676 488.00 | 1 932 625.00 | 5 609 113.00 |
VW T.V.A. | 313 028.00 | 313 028.00 | | 313 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 839 729.00 | 2 547 729.00 | 10 292 000.00 | 12 839 729.00 |