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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 491.00 | 280 160.00 | 80 331.00 | 360 491.00 |
AP Constructions | 104 037.00 | 97 195.00 | 6 843.00 | 104 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 868.00 | 198 880.00 | 63 988.00 | 262 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 397.00 | 576 236.00 | 157 162.00 | 733 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 143 310.00 | 614 434.00 | 11 528 876.00 | 12 143 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 358.00 | | 601 358.00 | 601 358.00 |
BZ Autres créances | 2 855 347.00 | | 2 855 347.00 | 2 855 347.00 |
CF Disponibilités | 4 121 091.00 | | 4 121 091.00 | 4 121 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 736 924.00 | 614 434.00 | 19 122 490.00 | 19 736 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 470 321.00 | 1 190 670.00 | 19 279 652.00 | 20 470 321.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 480 622.00 | 1 471 430.00 | | 1 480 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 959.00 | 1 452 192.00 | | 763 959.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 569.00 | 7 225 609.00 | | 6 546 569.00 |
DP Provisions pour risques | 367 599.00 | 343 760.00 | | 367 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 925 030.00 | 1 755 217.00 | | 1 925 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 292 628.00 | 2 098 978.00 | | 2 292 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 652.00 | 600.00 | | 7 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 108 127.00 | 6 488 461.00 | | 8 108 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 913.00 | 1 695 054.00 | | 1 274 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 084.00 | 489 624.00 | | 927 084.00 |
EA Autres dettes | 122 678.00 | 3 970 922.00 | | 122 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 440 455.00 | 12 650 661.00 | | 10 440 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 279 652.00 | 21 975 248.00 | | 19 279 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 832 592.00 | | 13 832 592.00 | 13 832 592.00 |
FG Production vendue services | 1 552 578.00 | | 1 552 578.00 | 1 552 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 385 170.00 | | 15 385 170.00 | 15 385 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945 059.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 079 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 283.00 | 68.00 | | 16 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 870.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 313.00 | 938.00 | | 16 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 134.00 | -938.00 | | -7 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 405.00 | 463 611.00 | | 341 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 296 711.00 | 16 289 605.00 | | 16 296 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 532 752.00 | 14 837 413.00 | | 15 532 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 959.00 | 1 452 192.00 | | 763 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 293.00 | | 11 245.00 | 738 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 141.00 | 733 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 111.00 | 366 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 679.00 | | 8 813.00 | 351 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 584.00 | | 2 433.00 | 380 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 826.00 | 54 673.00 | 20 264.00 | 541 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 969.00 | 36 375.00 | 4 184.00 | 247 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 857.00 | 18 298.00 | 16 080.00 | 293 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 098 978.00 | 945 059.00 | 751 409.00 | 2 098 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 167.00 | 146 892.00 | 38 625.00 | 506 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 167.00 | 146 892.00 | 38 625.00 | 506 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605 144.00 | 1 091 952.00 | 790 034.00 | 2 605 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 913.00 | 1 274 913.00 | | 1 274 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 539.00 | 265 539.00 | | 265 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 083.00 | 165 083.00 | | 165 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
UX Autres créances clients | 601 358.00 | 601 358.00 | | 601 358.00 |
VB T. V. A. | 162 707.00 | 162 707.00 | | 162 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 674 860.00 | 577 541.00 | 2 097 319.00 | 2 674 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VI Groupe et associés | 8 108 127.00 | 8 127.00 | 8 100 000.00 | 8 108 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 508.00 | 1 373 189.00 | 2 097 319.00 | 3 470 508.00 |
VW T.V.A. | 488 406.00 | 488 406.00 | | 488 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 440 455.00 | 2 340 455.00 | 8 100 000.00 | 10 440 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |