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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 155.00 | 219 887.00 | 83 268.00 | 303 155.00 |
AP Constructions | 104 037.00 | 92 665.00 | 11 373.00 | 104 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 239.00 | 181 783.00 | 67 456.00 | 249 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 461.00 | 494 335.00 | 168 127.00 | 662 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377 892.00 | 146 002.00 | 12 231 889.00 | 12 377 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 173.00 | | 609 173.00 | 609 173.00 |
BZ Autres créances | 4 783 181.00 | | 4 783 181.00 | 4 783 181.00 |
CF Disponibilités | 4 214 118.00 | | 4 214 118.00 | 4 214 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 001 237.00 | 146 002.00 | 21 855 234.00 | 22 001 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 663 698.00 | 640 337.00 | 22 023 361.00 | 22 663 698.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 335 382.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 165.00 | -364 679.00 | | 1 473 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 265.00 | 1 892 462.00 | | 544 265.00 |
DL TOTAL (I) | 6 319 418.00 | 5 775 153.00 | | 6 319 418.00 |
DP Provisions pour risques | 772 520.00 | 779 363.00 | | 772 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 381 819.00 | 1 263 239.00 | | 1 381 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 154 340.00 | 2 042 602.00 | | 2 154 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349 287.00 | 10 562 489.00 | | 10 349 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 18 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 218.00 | 1 119 825.00 | | 1 978 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 490.00 | 611 383.00 | | 693 490.00 |
EA Autres dettes | 521 008.00 | 545 532.00 | | 521 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 549 603.00 | 12 858 229.00 | | 13 549 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 023 361.00 | 20 675 984.00 | | 22 023 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 349 287.00 | | | 10 349 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 527 186.00 | | 10 527 186.00 | 10 527 186.00 |
FG Production vendue services | 1 165 211.00 | | 1 165 211.00 | 1 165 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 397.00 | | 11 692 397.00 | 11 692 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 927.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 779 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 560 405.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 450.00 | 173 964.00 | | 4 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 450.00 | 173 978.00 | | 4 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 676.00 | -173 978.00 | | 95 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 174.00 | 755 094.00 | | 291 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798 512.00 | 18 017 647.00 | | 12 798 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 254 247.00 | 16 125 185.00 | | 12 254 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 265.00 | 1 892 462.00 | | 544 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 797.00 | | 47 041.00 | 624 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 662 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 316.00 | 353 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 931.00 | | 29 224.00 | 273 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 775.00 | | 17 817.00 | 344 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 009.00 | 38 642.00 | 9 316.00 | 465 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 450.00 | 16 438.00 | | 203 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 560.00 | 22 204.00 | 9 316.00 | 261 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 042 602.00 | 528 927.00 | 417 189.00 | 2 042 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 692.00 | 18 245.00 | 17 935.00 | 145 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 692.00 | 18 245.00 | 17 935.00 | 145 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 294.00 | 547 172.00 | 435 124.00 | 2 188 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 218.00 | 1 978 218.00 | | 1 978 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 811.00 | 211 811.00 | | 211 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 008.00 | 521 008.00 | | 521 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 609 173.00 | | | 609 173.00 |
VB T. V. A. | 317 673.00 | | | 317 673.00 |
VC Groupe et associés | 4 371 790.00 | | | 4 371 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 349 287.00 | 1 557 287.00 | 8 792 000.00 | 10 349 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 257.00 | 3 324 671.00 | 2 084 586.00 | 5 409 257.00 |
VW T.V.A. | 324 345.00 | 324 345.00 | | 324 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 542 603.00 | 4 750 003.00 | 8 792 600.00 | 13 542 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |