| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 491.00 | 311 890.00 | 48 601.00 | 360 491.00 |
AP Constructions | 104 037.00 | 98 141.00 | 5 897.00 | 104 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 990.00 | 208 879.00 | 53 111.00 | 261 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 519.00 | 618 910.00 | 113 609.00 | 732 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 463 223.00 | 358 468.00 | 15 104 755.00 | 15 463 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 697.00 | | 509 697.00 | 509 697.00 |
BZ Autres créances | 3 793 194.00 | | 3 793 194.00 | 3 793 194.00 |
CF Disponibilités | 3 935 179.00 | | 3 935 179.00 | 3 935 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 715 235.00 | 358 468.00 | 23 356 766.00 | 23 715 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 447 753.00 | 977 379.00 | 23 470 375.00 | 24 447 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 581.00 | 1 480 622.00 | | 2 244 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 325.00 | 763 959.00 | | 398 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 895.00 | 6 546 569.00 | | 6 944 895.00 |
DP Provisions pour risques | 209 694.00 | 367 599.00 | | 209 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 778 262.00 | 1 925 030.00 | | 1 778 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 987 956.00 | 2 292 628.00 | | 1 987 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 7 652.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410 850.00 | 8 108 127.00 | | 8 410 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 692.00 | 1 274 913.00 | | 1 095 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 197.00 | 927 084.00 | | 320 197.00 |
EA Autres dettes | 4 710 195.00 | 122 678.00 | | 4 710 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 537 524.00 | 10 440 455.00 | | 14 537 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 470 375.00 | 19 279 652.00 | | 23 470 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749 429.00 | | | 4 749 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 124 497.00 | | 12 124 497.00 | 12 124 497.00 |
FG Production vendue services | 864 005.00 | | 864 005.00 | 864 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 988 502.00 | | 12 988 502.00 | 12 988 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 719 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 965 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 319 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885 397.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 105 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 341.00 | | | 106 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 30.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 16 313.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -7 134.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 699.00 | 341 405.00 | | 127 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 759 961.00 | 16 296 711.00 | | 14 759 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 361 635.00 | 15 532 752.00 | | 14 361 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 326.00 | 763 959.00 | | 398 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 397.00 | | 4 961.00 | 733 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840.00 | 732 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 366 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 491.00 | | | 360 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 906.00 | | 4 961.00 | 366 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 292 628.00 | 885 396.00 | 1 190 069.00 | 2 292 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 614 434.00 | 178 338.00 | 434 303.00 | 614 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 434.00 | 178 338.00 | 434 303.00 | 614 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907 062.00 | 1 063 734.00 | 1 624 372.00 | 2 907 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 682.00 | 1 095 682.00 | | 1 095 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710 195.00 | 3 322 100.00 | 1 388 095.00 | 4 710 195.00 |
UX Autres créances clients | 509 697.00 | 509 697.00 | | 509 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 774 992.00 | 774 992.00 | | 774 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 630 824.00 | 529 257.00 | 2 101 567.00 | 2 630 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 410 850.00 | 10 850.00 | 8 400 000.00 | 8 410 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 145.00 | 366 145.00 | | 366 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 832.00 | 2 215 265.00 | 2 101 567.00 | 4 316 832.00 |
VW T.V.A. | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 537 524.00 | 4 749 429.00 | 9 788 095.00 | 14 537 524.00 |