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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 679.00 | 247 969.00 | 103 710.00 | 351 679.00 |
AP Constructions | 104 037.00 | 96 112.00 | 7 926.00 | 104 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 547.00 | 197 745.00 | 78 801.00 | 276 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 293.00 | 541 826.00 | 196 467.00 | 738 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 663 365.00 | 506 167.00 | 13 157 198.00 | 13 663 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 949.00 | | 1 049 949.00 | 1 049 949.00 |
BZ Autres créances | 3 115 803.00 | | 3 115 803.00 | 3 115 803.00 |
CF Disponibilités | 4 443 045.00 | | 4 443 045.00 | 4 443 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 284 948.00 | 506 167.00 | 21 778 781.00 | 22 284 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 023 241.00 | 1 047 993.00 | 21 975 248.00 | 23 023 241.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DG Autres réserves | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 430.00 | 1 473 165.00 | | 1 471 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 192.00 | 544 265.00 | | 1 452 192.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 609.00 | 6 319 418.00 | | 7 225 609.00 |
DP Provisions pour risques | 343 760.00 | 772 520.00 | | 343 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 755 217.00 | 1 381 819.00 | | 1 755 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 098 978.00 | 2 154 340.00 | | 2 098 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488 461.00 | 10 349 287.00 | | 6 488 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 054.00 | 1 978 218.00 | | 1 695 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 624.00 | 693 490.00 | | 489 624.00 |
EA Autres dettes | 3 970 922.00 | 521 008.00 | | 3 970 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 650 661.00 | 13 549 603.00 | | 12 650 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 975 248.00 | 22 023 361.00 | | 21 975 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 433 301.00 | | 13 433 301.00 | 13 433 301.00 |
FG Production vendue services | 1 571 156.00 | | 1 571 156.00 | 1 571 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 004 457.00 | | 15 004 457.00 | 15 004 457.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 936 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 723 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 488 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 816 434.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 230 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 472.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 353 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 450.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 4 450.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | 95 676.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 611.00 | 291 174.00 | | 463 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 289 605.00 | 12 798 512.00 | | 16 289 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 837 413.00 | 12 254 247.00 | | 14 837 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 192.00 | 544 265.00 | | 1 452 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 461.00 | | 80 018.00 | 662 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 738 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 380 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 155.00 | | 48 524.00 | 303 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 276.00 | | 31 494.00 | 353 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 335.00 | 50 807.00 | 3 316.00 | 494 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 887.00 | 28 082.00 | | 219 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 448.00 | 22 726.00 | 3 316.00 | 274 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 154 340.00 | 816 434.00 | 871 796.00 | 2 154 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 002.00 | 397 587.00 | 37 422.00 | 146 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 002.00 | 397 587.00 | 37 422.00 | 146 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300 342.00 | 1 214 021.00 | 909 219.00 | 2 300 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 054.00 | 1 695 054.00 | | 1 695 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 266.00 | 174 266.00 | | 174 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970 922.00 | 3 970 922.00 | | 3 970 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 949.00 | 1 049 949.00 | | 1 049 949.00 |
VB T. V. A. | 271 894.00 | 271 894.00 | | 271 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 827 819.00 | 2 827 819.00 | | 2 827 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 488 461.00 | 196 461.00 | 6 292 000.00 | 6 488 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 568.00 | 4 178 538.00 | 30.00 | 4 178 568.00 |
VW T.V.A. | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 644 661.00 | 6 352 661.00 | 6 292 000.00 | 12 644 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |