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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 422.00 | 1 707.00 | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 107.00 | 74 205.00 | 1 901.00 | 76 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 547.00 | 41 913.00 | 8 634.00 | 50 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 527.00 | 116 540.00 | 128 987.00 | 245 527.00 |
BT Marchandises | 87 484.00 | | 87 484.00 | 87 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 393.00 | 293.00 | 36 100.00 | 36 393.00 |
BZ Autres créances | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CF Disponibilités | 102 784.00 | | 102 784.00 | 102 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 474.00 | 293.00 | 298 181.00 | 298 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 001.00 | 116 833.00 | 427 168.00 | 544 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 987.00 | 135 765.00 | | 159 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | 64 222.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 194 408.00 | 234 087.00 | | 194 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 449.00 | 5 749.00 | | 18 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646.00 | 4 672.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 211.00 | 91 841.00 | | 84 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 455.00 | 112 051.00 | | 128 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 761.00 | 214 313.00 | | 232 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 168.00 | 448 400.00 | | 427 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 478.00 | | 4 155.00 | 241 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 245 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 126 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 856.00 | | 1 134.00 | 116 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 968.00 | | 2 792.00 | 123 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 229.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 545.00 | 4 005.00 | 11.00 | 112 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 545.00 | 3 583.00 | 11.00 | 112 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VP Divers | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 651.00 | 80 768.00 | 883.00 | 81 651.00 |
VW T.V.A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 115.00 | 212 666.00 | | 231 115.00 |