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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 2 062.00 | 995.00 | 3 057.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 174.00 | 77 158.00 | 16.00 | 77 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 200.00 | 51 479.00 | 721.00 | 52 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 675.00 | 130 699.00 | 118 976.00 | 249 675.00 |
BT Marchandises | 107 180.00 | | 107 180.00 | 107 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
BZ Autres créances | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CF Disponibilités | 381 405.00 | | 381 405.00 | 381 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 209.00 | | 556 209.00 | 556 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 883.00 | 130 699.00 | 675 184.00 | 805 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 302 268.00 | 233 754.00 | | 302 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 396.00 | 68 514.00 | | 127 396.00 |
DL TOTAL (I) | 463 764.00 | 336 368.00 | | 463 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | 1 620.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 022.00 | 100 588.00 | | 97 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 191.00 | 74 572.00 | | 106 191.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 392.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 420.00 | 177 267.00 | | 211 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 184.00 | 513 635.00 | | 675 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 627.00 | | 1 048.00 | 248 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 826.00 | | 549.00 | 128 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 499.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 837.00 | 862.00 | | 129 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 77.00 | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 852.00 | 785.00 | | 127 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 889.00 | 64 507.00 | 1 382.00 | 65 889.00 |
VW T.V.A. | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 805.00 | 209 805.00 | | 209 805.00 |