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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 1 729.00 | 1 328.00 | 3 057.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 174.00 | 76 523.00 | 651.00 | 77 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 651.00 | 50 137.00 | 1 514.00 | 51 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 627.00 | 128 389.00 | 120 238.00 | 248 627.00 |
BT Marchandises | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 437.00 | 293.00 | 55 144.00 | 55 437.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CF Disponibilités | 231 014.00 | | 231 014.00 | 231 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 691.00 | 293.00 | 375 399.00 | 375 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 318.00 | 128 682.00 | 495 636.00 | 624 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 198 067.00 | 146 072.00 | | 198 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 830.00 | 51 995.00 | | 92 830.00 |
DL TOTAL (I) | 324 997.00 | 232 167.00 | | 324 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 5 349.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 088.00 | 2 166.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 103 315.00 | | 82 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 060.00 | 89 431.00 | | 87 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 639.00 | 200 262.00 | | 170 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 636.00 | 432 429.00 | | 495 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 558.00 | | 1 199.00 | 247 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 248 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 128 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 454.00 | | 464.00 | 118 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 221.00 | | 735.00 | 128 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 517.00 | 2 927.00 | 55.00 | 125 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 522.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 176.00 | 2 405.00 | 55.00 | 124 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | | 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 804.00 | 62 571.00 | 1 233.00 | 63 804.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |