| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 1 342.00 | 1 251.00 | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 174.00 | 75 920.00 | 1 254.00 | 77 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 046.00 | 48 256.00 | 2 790.00 | 51 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 558.00 | 125 517.00 | 122 041.00 | 247 558.00 |
BT Marchandises | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 295.00 | 293.00 | 41 003.00 | 41 295.00 |
BZ Autres créances | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CF Disponibilités | 127 553.00 | | 127 553.00 | 127 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 681.00 | 293.00 | 310 388.00 | 310 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 239.00 | 125 810.00 | 432 429.00 | 558 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 072.00 | 160 308.00 | | 146 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 995.00 | -14 235.00 | | 51 995.00 |
DL TOTAL (I) | 232 167.00 | 180 172.00 | | 232 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | 18 449.00 | | 5 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166.00 | 2 132.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 315.00 | 105 594.00 | | 103 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 431.00 | 85 981.00 | | 89 431.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 262.00 | 212 481.00 | | 200 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 429.00 | 392 653.00 | | 432 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 219.00 | | 464.00 | 247 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 247 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 128 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 990.00 | | 464.00 | 117 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 345.00 | | | 128 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 438.00 | 4 204.00 | 125.00 | 121 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 208.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 304.00 | 3 997.00 | 125.00 | 120 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VP Divers | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 663.00 | 75 430.00 | 1 233.00 | 76 663.00 |
VW T.V.A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 096.00 | 198 096.00 | | 198 096.00 |