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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 2 062.00 | 995.00 | 3 057.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 200.00 | 51 887.00 | 314.00 | 52 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 675.00 | 131 123.00 | 118 552.00 | 249 675.00 |
BT Marchandises | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CF Disponibilités | 425 466.00 | | 425 466.00 | 425 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 663.00 | | 607 663.00 | 607 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 338.00 | 131 123.00 | 726 215.00 | 857 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 372 521.00 | 302 268.00 | | 372 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 722.00 | 127 396.00 | | 89 722.00 |
DL TOTAL (I) | 496 344.00 | 463 764.00 | | 496 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | 1 614.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 590.00 | 97 022.00 | | 141 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 812.00 | 106 191.00 | | 85 812.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 6 498.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 872.00 | 211 420.00 | | 229 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 215.00 | 675 184.00 | | 726 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 675.00 | | | 249 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 675.00 | | | 249 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 695.00 | 424.00 | | 130 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 637.00 | 424.00 | | 128 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
VB T. V. A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 611.00 | 73 229.00 | 1 382.00 | 74 611.00 |
VW T.V.A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 729.00 | 228 729.00 | | 228 729.00 |