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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 13 616.00 | 56.00 | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 636.00 | 8 624.00 | 1 011.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 388.00 | 22 240.00 | 1 148.00 | 23 388.00 |
BT Marchandises | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 222.00 | 61 486.00 | 162 736.00 | 224 222.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CF Disponibilités | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 509.00 | 61 486.00 | 342 023.00 | 403 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 897.00 | 83 726.00 | 343 172.00 | 426 897.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 914.00 | 144 501.00 | | 138 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 808.00 | 96 566.00 | | 97 808.00 |
DG Autres réserves | 63 011.00 | 61 805.00 | | 63 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 131.00 | 2 448.00 | | -6 131.00 |
DL TOTAL (I) | 293 602.00 | 305 320.00 | | 293 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 793.00 | 1 523.00 | | 1 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 793.00 | 1 523.00 | | 1 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 781.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 20 429.00 | | 40 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667.00 | 4 605.00 | | 5 667.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 1 817.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 777.00 | 27 632.00 | | 47 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 172.00 | 334 475.00 | | 343 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 777.00 | 27 632.00 | | 47 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 648.00 | | 349 648.00 | 349 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 648.00 | | 349 648.00 | 349 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 758.00 | 502 752.00 | | 350 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 890.00 | 500 303.00 | | 356 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 131.00 | 2 448.00 | | -6 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 374.00 | | 14.00 | 23 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | 14.00 | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813.00 | 1 427.00 | | 20 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 813.00 | 1 427.00 | | 20 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 523.00 | 270.00 | | 1 523.00 |
6T Sur comptes clients | 59 529.00 | 1 957.00 | | 59 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 529.00 | 1 957.00 | | 59 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 052.00 | 2 227.00 | | 61 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 604.00 | 236 604.00 | | 236 604.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 777.00 | 47 777.00 | | 47 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 349.00 | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 512.00 | 12 854.00 | | 12 512.00 |
ST Autres comptes | 15 569.00 | 18 287.00 | | 15 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 506.00 | 4 682.00 | | 3 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339.00 | 349.00 | | 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 430.00 | 2 570.00 | | 6 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 587.00 | 35 823.00 | | 31 587.00 |