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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 11 106.00 | 8 865.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 234.00 | 10 439.00 | 2 795.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 411.00 | 21 545.00 | 25 866.00 | 47 411.00 |
BT Marchandises | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 558.00 | 39 746.00 | 187 811.00 | 227 558.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
CF Disponibilités | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 156.00 | 39 746.00 | 385 409.00 | 425 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 567.00 | 61 292.00 | 411 275.00 | 472 567.00 |
CU Autres participations | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 802.00 | 67 927.00 | | 63 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 783.00 | 142 783.00 | | 142 783.00 |
DG Autres réserves | 100 358.00 | 101 493.00 | | 100 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | -2 905.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 307 739.00 | 309 298.00 | | 307 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 622.00 | 3 604.00 | | 4 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 622.00 | 3 604.00 | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 446.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 484.00 | 25 743.00 | | 47 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 891.00 | 5 888.00 | | 8 891.00 |
EA Autres dettes | 41 119.00 | 36 645.00 | | 41 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 915.00 | 69 722.00 | | 98 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 275.00 | 382 623.00 | | 411 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 915.00 | 69 722.00 | | 98 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 324.00 | | 606 324.00 | 606 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 324.00 | | 606 324.00 | 606 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 9 293.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 9 293.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 9 293.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 1 100.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 10 393.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -1 100.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 4 242.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 399.00 | 362 626.00 | | 611 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 833.00 | 365 532.00 | | 608 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566.00 | -2 905.00 | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 257.00 | | 25 909.00 | 25 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 47 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 33 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 120.00 | | 11 841.00 | 25 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 14 068.00 | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 642.00 | 1 658.00 | 3 755.00 | 23 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 642.00 | 1 658.00 | 3 755.00 | 23 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 604.00 | 1 018.00 | | 3 604.00 |
6T Sur comptes clients | 39 581.00 | 165.00 | | 39 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 581.00 | 165.00 | | 39 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 185.00 | 1 183.00 | | 43 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
UX Autres créances clients | 168 134.00 | 168 134.00 | | 168 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 374.00 | 233 374.00 | | 233 374.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 915.00 | 98 915.00 | | 98 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 1 409.00 | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 350.00 | 14 425.00 | | 13 350.00 |
ST Autres comptes | 8 745.00 | 13 295.00 | | 8 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
YT Sous‐traitance | 3 399.00 | 737.00 | | 3 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | 1 409.00 | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 399.00 | 8 468.00 | | 9 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 469.00 | 13 303.00 | | 14 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 796.00 | 28 759.00 | | 25 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |