| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 636.00 | 9 127.00 | 508.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 409.00 | 22 799.00 | 611.00 | 23 409.00 |
BT Marchandises | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 338.00 | 59 568.00 | 190 771.00 | 250 338.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CF Disponibilités | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 004.00 | 59 568.00 | 368 437.00 | 428 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 414.00 | 82 366.00 | 369 047.00 | 451 414.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 309.00 | 135 112.00 | | 131 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 898.00 | 97 808.00 | | 109 898.00 |
DG Autres réserves | 70 803.00 | 60 975.00 | | 70 803.00 |
DH Report à nouveau | | -4 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 330.00 | 26 014.00 | | 24 330.00 |
DL TOTAL (I) | 336 340.00 | 315 813.00 | | 336 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 415.00 | 2 088.00 | | 2 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 415.00 | 2 088.00 | | 2 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 9 085.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245.00 | 4 889.00 | | 5 245.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 361.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 293.00 | 15 100.00 | | 30 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 047.00 | 333 001.00 | | 369 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 293.00 | 15 100.00 | | 30 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 489.00 | | 439 489.00 | 439 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 489.00 | | 439 489.00 | 439 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | -455.00 | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 582.00 | 373 816.00 | | 445 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 252.00 | 347 802.00 | | 421 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 330.00 | 26 014.00 | | 24 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 399.00 | | 11.00 | 23 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 11.00 | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 600.00 | 199.00 | | 22 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | 199.00 | | 22 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 088.00 | 327.00 | | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 60 038.00 | 1 119.00 | 1 590.00 | 60 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 038.00 | 1 119.00 | 1 590.00 | 60 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 126.00 | 1 446.00 | 1 590.00 | 62 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 140.00 | 259 140.00 | | 259 140.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 928.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 828.00 | 12 808.00 | | 12 828.00 |
ST Autres comptes | 14 355.00 | 15 100.00 | | 14 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345.00 | 3 153.00 | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 928.00 | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 617.00 | 6 834.00 | | 9 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 671.00 | 13 954.00 | | 14 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 528.00 | 31 061.00 | | 27 528.00 |