| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 448.00 | 9 971.00 | 1 477.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 257.00 | 23 642.00 | 1 615.00 | 25 257.00 |
BT Marchandises | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 229.00 | 39 581.00 | 139 648.00 | 179 229.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
CF Disponibilités | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 590.00 | 39 581.00 | 381 009.00 | 420 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 847.00 | 63 224.00 | 382 623.00 | 445 847.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 927.00 | 131 385.00 | | 67 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 783.00 | 130 519.00 | | 142 783.00 |
DG Autres réserves | 101 493.00 | 82 337.00 | | 101 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 905.00 | 31 420.00 | | -2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 309 298.00 | 375 661.00 | | 309 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 604.00 | 2 866.00 | | 3 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 604.00 | 2 866.00 | | 3 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 764.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | 15 217.00 | | 25 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 888.00 | 11 372.00 | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 36 645.00 | 711.00 | | 36 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 722.00 | 28 065.00 | | 69 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 623.00 | 406 592.00 | | 382 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 722.00 | 28 065.00 | | 69 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 632.00 | | 351 632.00 | 351 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 632.00 | | 351 632.00 | 351 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 179.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 293.00 | 1 408.00 | | 9 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 293.00 | 15 499.00 | | 9 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 16 978.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 393.00 | 16 978.00 | | 10 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -1 479.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 2 877.00 | | 4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 626.00 | 410 096.00 | | 362 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 532.00 | 378 676.00 | | 365 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 905.00 | 31 420.00 | | -2 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 796.00 | | 11.00 | 25 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 25 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 25 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 11.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 703.00 | 488.00 | 549.00 | 23 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | 488.00 | 549.00 | 23 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 866.00 | 738.00 | | 2 866.00 |
6T Sur comptes clients | 40 844.00 | 150.00 | 1 413.00 | 40 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 844.00 | 150.00 | 1 413.00 | 40 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 710.00 | 888.00 | 1 413.00 | 43 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | 1 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
UX Autres créances clients | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 360.00 | 184 360.00 | | 184 360.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | 1 291.00 | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 425.00 | 13 470.00 | | 14 425.00 |
ST Autres comptes | 13 295.00 | 12 549.00 | | 13 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302.00 | 375.00 | | 302.00 |
YT Sous‐traitance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | 1 291.00 | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 468.00 | 10 114.00 | | 8 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 303.00 | 12 170.00 | | 13 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 759.00 | 27 130.00 | | 28 759.00 |