| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 997.00 | 9 456.00 | 2 541.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 783.00 | 23 127.00 | 2 656.00 | 25 783.00 |
BT Marchandises | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 010.00 | 58 691.00 | 192 319.00 | 251 010.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
CF Disponibilités | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 436.00 | 58 691.00 | 393 744.00 | 452 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 219.00 | 81 819.00 | 396 400.00 | 478 219.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 458.00 | 109 898.00 | | 126 458.00 |
DG Autres réserves | 78 573.00 | 70 803.00 | | 78 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 826.00 | 24 330.00 | | 7 826.00 |
DL TOTAL (I) | 344 165.00 | 336 340.00 | | 344 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 776.00 | 2 415.00 | | 2 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 776.00 | 2 415.00 | | 2 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | 22 700.00 | | 40 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | 5 245.00 | | 7 289.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 1 584.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 459.00 | 30 293.00 | | 49 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 400.00 | 369 047.00 | | 396 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 459.00 | 30 293.00 | | 49 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 809.00 | | 512 809.00 | 512 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 809.00 | | 512 809.00 | 512 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 724.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 724.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | 1 724.00 | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 452.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 178.00 | 445 582.00 | | 518 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 352.00 | 421 252.00 | | 510 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 826.00 | 24 330.00 | | 7 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 409.00 | | 2 374.00 | 23 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | | 2 362.00 | 23 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 12.00 | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 799.00 | 329.00 | | 22 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 799.00 | 329.00 | | 22 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 415.00 | 361.00 | | 2 415.00 |
6T Sur comptes clients | 59 568.00 | | 876.00 | 59 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 568.00 | | 876.00 | 59 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 983.00 | 361.00 | 876.00 | 61 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VC Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 140.00 | 258 140.00 | | 258 140.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 365.00 | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 583.00 | 12 828.00 | | 14 583.00 |
ST Autres comptes | 17 949.00 | 14 355.00 | | 17 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541.00 | 345.00 | | 541.00 |
YT Sous‐traitance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | 1 365.00 | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 630.00 | 9 617.00 | | 14 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 165.00 | 14 671.00 | | 16 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 683.00 | 27 528.00 | | 36 683.00 |