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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 257 973.00 | 212 988.00 | 44 984.00 | 257 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 521.00 | 80 975.00 | 12 546.00 | 93 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 719.00 | 239 634.00 | 246 084.00 | 485 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 147.00 | 535 774.00 | 307 373.00 | 843 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
CF Disponibilités | 351 620.00 | | 351 620.00 | 351 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 353.00 | | 416 353.00 | 416 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 500.00 | 535 774.00 | 723 726.00 | 1 259 500.00 |
CU Autres participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 700.00 | 2 175.00 | 1 524.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 595.00 | | | 138 595.00 |
DL TOTAL (I) | 410 501.00 | | | 410 501.00 |
DP Provisions pour risques | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 149.00 | | | 159 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 050.00 | | | 294 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 726.00 | | | 723 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 564.00 | | | 186 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 393.00 | | | 742 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 462.00 | | | 736 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 340.00 | 61 743.00 | 18 309.00 | 492 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 1 233.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 398.00 | 60 510.00 | 18 309.00 | 491 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 014.00 | 51 528.00 | 107 486.00 | 159 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 724.00 | 44 945.00 | 1 779.00 | 46 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 050.00 | 186 564.00 | 107 486.00 | 294 050.00 |