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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 142.00 | 237.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 277 125.00 | 259 342.00 | 17 783.00 | 277 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 193.00 | 96 385.00 | 14 807.00 | 111 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 909.00 | 402 249.00 | 188 659.00 | 590 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 974.00 | 763 000.00 | 230 974.00 | 993 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 202 304.00 | | 202 304.00 | 202 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 775.00 | | 232 775.00 | 232 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 750.00 | 763 000.00 | 463 750.00 | 1 226 750.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 200.00 | 3 879.00 | 1 320.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
DL TOTAL (I) | 307 809.00 | | | 307 809.00 |
DP Provisions pour risques | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 191.00 | | | 84 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 750.00 | | | 463 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 577.00 | | 1 081 577.00 | 1 081 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 577.00 | | 1 081 577.00 | 1 081 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 986.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 344.00 | | | 1 089 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 331.00 | | | 984 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 012.00 | | | 105 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 128.00 | | 11 461.00 | 984 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | 1 500.00 | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 993 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 979 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 957.00 | | 9 886.00 | 970 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | 75.00 | 8 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 173.00 | 68 987.00 | 1 160.00 | 695 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | 179.00 | | 3 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 460.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 791.00 | 68 348.00 | 1 160.00 | 690 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 175.00 | | 7 125.00 | 19 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 175.00 | | 7 125.00 | 19 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 054.00 | 42 212.00 | 41 841.00 | 84 054.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 325.00 | 15 450.00 | 7 875.00 | 23 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 890.00 | 102 049.00 | 41 841.00 | 143 890.00 |