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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 277 126.00 | 266 556.00 | 10 570.00 | 277 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 716.00 | 108 013.00 | 18 703.00 | 126 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 908.00 | 492 302.00 | 93 606.00 | 585 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 538.00 | 873 257.00 | 131 281.00 | 1 004 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 403 434.00 | | 403 434.00 | 403 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 571.00 | | 446 571.00 | 446 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 110.00 | 873 257.00 | 577 853.00 | 1 451 110.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 200.00 | 5 006.00 | 194.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 030.00 | 97 810.00 | | 121 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 504.00 | 23 220.00 | | -37 504.00 |
DL TOTAL (I) | 193 526.00 | 231 030.00 | | 193 526.00 |
DP Provisions pour risques | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 865.00 | 285 948.00 | | 251 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 26 037.00 | | 50 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 497.00 | 50 510.00 | | 69 497.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 277.00 | 362 494.00 | | 372 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 853.00 | 605 574.00 | | 577 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 842.00 | 452 547.00 | | 166 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 496.00 | | 551 496.00 | 551 496.00 |
FG Production vendue services | 242 907.00 | | 242 907.00 | 242 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 402.00 | | 794 402.00 | 794 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 425.00 | 26 932.00 | | 14 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 166.00 | | 2 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 625.00 | 746.00 | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 402.00 | 912.00 | | 6 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 402.00 | -912.00 | | -6 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 098.00 | 4 098.00 | | -4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 175.00 | 886 188.00 | | 905 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 679.00 | 862 969.00 | | 942 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 504.00 | 23 220.00 | | -37 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 829.00 | | 20 502.00 | 1 002 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 065.00 | | 20 478.00 | 988 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | 24.00 | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 175.00 | 68 249.00 | 15 167.00 | 820 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 379.00 | 627.00 | | 4 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 416.00 | 67 622.00 | 15 167.00 | 814 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 865.00 | 46 430.00 | 205 435.00 | 251 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 298.00 | 32 387.00 | 7 911.00 | 40 298.00 |
VW T.V.A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 277.00 | 166 842.00 | 205 435.00 | 372 277.00 |