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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 277 125.00 | 263 108.00 | 14 017.00 | 277 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 899.00 | 100 623.00 | 15 275.00 | 115 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 040.00 | 450 683.00 | 144 356.00 | 595 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 828.00 | 820 175.00 | 182 653.00 | 1 002 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CF Disponibilités | 381 391.00 | | 381 391.00 | 381 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 920.00 | | 422 920.00 | 422 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 749.00 | 820 175.00 | 605 574.00 | 1 425 749.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 200.00 | 4 379.00 | 820.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 809.00 | | | 97 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 231 029.00 | | | 231 029.00 |
DP Provisions pour risques | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 947.00 | | | 285 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 493.00 | | | 362 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 574.00 | | | 605 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 216.00 | | 859 216.00 | 859 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 216.00 | | 859 216.00 | 859 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 663.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | | | -912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 188.00 | | | 886 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 968.00 | | | 862 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 975.00 | 10 089.00 | 1 235.00 | 993 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 229.00 | 10 072.00 | 1 235.00 | 979 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | 18.00 | | 8 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 000.00 | 57 664.00 | 489.00 | 763 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 879.00 | 500.00 | | 3 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 238.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 979.00 | 56 926.00 | 489.00 | 757 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 792.00 | 45 653.00 | 240 139.00 | 285 792.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 095.00 | 27 206.00 | 7 889.00 | 35 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 494.00 | 122 355.00 | 240 139.00 | 362 494.00 |