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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 222.00 | 1 157.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 257 973.00 | 232 454.00 | 25 518.00 | 257 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 741.00 | 85 572.00 | 15 168.00 | 100 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 357.00 | 288 192.00 | 256 165.00 | 544 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 388.00 | 609 850.00 | 300 537.00 | 910 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CF Disponibilités | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 373.00 | | 219 373.00 | 219 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 761.00 | 609 850.00 | 519 910.00 | 1 129 761.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 700.00 | 3 408.00 | 291.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 220.00 | | | 125 220.00 |
DL TOTAL (I) | 295 721.00 | | | 295 721.00 |
DP Provisions pour risques | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 940.00 | | | 127 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 013.00 | | | 205 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 910.00 | | | 519 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 147.00 | | 67 823.00 | 843 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 910 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 903 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 214.00 | | 66 440.00 | 837 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 3.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 774.00 | 74 601.00 | 524.00 | 535 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | 1 233.00 | | 2 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 598.00 | 73 145.00 | 524.00 | 533 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 799.00 | 46 707.00 | 81 091.00 | 127 799.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
VP Divers | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 421.00 | 41 642.00 | 1 778.00 | 43 421.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 013.00 | 123 922.00 | 81 091.00 | 205 013.00 |