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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 013.00 | 85 692.00 | 35 321.00 | 121 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 168.00 | 137 442.00 | 40 727.00 | 178 168.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 972.00 | 228 725.00 | 79 248.00 | 307 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 393.00 | 606.00 | 874 787.00 | 875 393.00 |
BZ Autres créances | 199 005.00 | | 199 005.00 | 199 005.00 |
CF Disponibilités | 228 691.00 | | 228 691.00 | 228 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 279.00 | 606.00 | 1 350 673.00 | 1 351 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 251.00 | 229 331.00 | 1 429 920.00 | 1 659 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 240.00 | 474 240.00 | | 474 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
DG Autres réserves | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
DH Report à nouveau | -395 361.00 | -524 062.00 | | -395 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 536.00 | 128 702.00 | | -57 536.00 |
DL TOTAL (I) | 153 477.00 | 211 013.00 | | 153 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 788.00 | 28 093.00 | | 24 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 249.00 | 706 022.00 | | 836 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 406.00 | 457 005.00 | | 415 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 443.00 | 1 191 120.00 | | 1 276 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 920.00 | 1 402 133.00 | | 1 429 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 596 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 410.00 | 6 614.00 | | 5 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 410.00 | 6 614.00 | | 5 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 635.00 | 2 668.00 | | 10 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | 2 668.00 | | 10 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 225.00 | 3 946.00 | | -5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 518.00 | 2 708 212.00 | | 2 623 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 054.00 | 2 579 510.00 | | 2 681 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 536.00 | 128 702.00 | | -57 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 780.00 | | 12 613.00 | 299 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 307 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 299 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 689.00 | | 11 913.00 | 291 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 700.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 947.00 | 43 199.00 | 4 421.00 | 189 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 356.00 | 43 199.00 | 4 421.00 | 184 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 249.00 | 836 249.00 | | 836 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 874 666.00 | | | 874 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
VC Groupe et associés | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 226.00 | 1 104 026.00 | 3 200.00 | 1 107 226.00 |
VW T.V.A. | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 443.00 | 1 276 443.00 | | 1 276 443.00 |