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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 207.00 | 97 771.00 | 35 437.00 | 133 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 373.00 | 164 663.00 | 12 710.00 | 177 373.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 372.00 | 268 025.00 | 50 347.00 | 318 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 647.00 | | 1 065 647.00 | 1 065 647.00 |
BZ Autres créances | 243 705.00 | | 243 705.00 | 243 705.00 |
CF Disponibilités | 370 387.00 | | 370 387.00 | 370 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 831.00 | | 1 707 831.00 | 1 707 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 203.00 | 268 025.00 | 1 758 179.00 | 2 026 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 240.00 | 474 240.00 | | 474 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
DG Autres réserves | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
DH Report à nouveau | -452 897.00 | -395 361.00 | | -452 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 622.00 | -57 536.00 | | 91 622.00 |
DL TOTAL (I) | 245 099.00 | 153 477.00 | | 245 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 483.00 | 24 788.00 | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 646.00 | 836 249.00 | | 1 022 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 295.00 | 415 406.00 | | 451 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 080.00 | 1 276 443.00 | | 1 513 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 179.00 | 1 429 920.00 | | 1 758 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 483.00 | 24 788.00 | | 21 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 090 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 090 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 5 408.00 | | 2 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 5 410.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 196.00 | 10 635.00 | | 14 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 196.00 | 10 635.00 | | 14 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 533.00 | -5 225.00 | | -11 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 378.00 | 2 623 518.00 | | 3 112 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 757.00 | 2 681 054.00 | | 3 020 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 622.00 | -57 536.00 | | 91 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 972.00 | | 13 194.00 | 307 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 318 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 795.00 | 310 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 181.00 | | 13 194.00 | 299 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 725.00 | 41 095.00 | 1 795.00 | 228 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 134.00 | 41 095.00 | 1 795.00 | 223 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 646.00 | 1 022 646.00 | | 1 022 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 647.00 | | | 1 065 647.00 |
VB T. V. A. | 124 215.00 | | | 124 215.00 |
VC Groupe et associés | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 051.00 | 1 314 851.00 | 2 200.00 | 1 317 051.00 |
VW T.V.A. | 275 603.00 | 275 603.00 | | 275 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 080.00 | 1 513 080.00 | | 1 513 080.00 |