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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 990.00 | 112 900.00 | 40 090.00 | 152 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 036.00 | 172 793.00 | 27 243.00 | 200 036.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 417.00 | 291 284.00 | 70 133.00 | 361 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 705.00 | 46 889.00 | 1 289 816.00 | 1 336 705.00 |
BZ Autres créances | 289 272.00 | | 289 272.00 | 289 272.00 |
CF Disponibilités | 640 314.00 | | 640 314.00 | 640 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 749.00 | 46 889.00 | 2 231 861.00 | 2 278 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 166.00 | 338 173.00 | 2 301 993.00 | 2 640 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 240.00 | 474 240.00 | | 474 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
DG Autres réserves | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
DH Report à nouveau | -361 275.00 | -452 897.00 | | -361 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 282.00 | 91 622.00 | | 312 282.00 |
DL TOTAL (I) | 557 381.00 | 245 099.00 | | 557 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 178.00 | 21 483.00 | | 18 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 946.00 | 1 022 646.00 | | 1 225 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 189.00 | 451 295.00 | | 495 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | 17 657.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 612.00 | 1 513 080.00 | | 1 744 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 993.00 | 1 758 179.00 | | 2 301 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 612.00 | 21 483.00 | | 1 744 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 178.00 | 21 483.00 | | 18 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 643 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 643 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 889.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 889.00 | 2 663.00 | | 12 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 389.00 | 2 663.00 | | 13 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 14 196.00 | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 14 196.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 335.00 | -11 533.00 | | 10 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 967.00 | 3 112 378.00 | | 4 693 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 685.00 | 3 020 757.00 | | 4 381 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 282.00 | 91 622.00 | | 312 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 372.00 | | 45 671.00 | 318 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 361 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 353 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 581.00 | | 44 171.00 | 310 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 500.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 025.00 | 23 427.00 | 168.00 | 268 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 434.00 | 23 427.00 | 168.00 | 262 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 946.00 | 1 225 946.00 | | 1 225 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 481.00 | | | 1 280 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
VB T. V. A. | 149 627.00 | | | 149 627.00 |
VC Groupe et associés | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 639.00 | 1 629 839.00 | 2 800.00 | 1 632 639.00 |
VW T.V.A. | 312 050.00 | 312 050.00 | | 312 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 612.00 | 1 744 612.00 | | 1 744 612.00 |