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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 297.00 | 142 953.00 | 60 344.00 | 203 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 473.00 | 165 318.00 | 52 154.00 | 217 473.00 |
BF Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 707.00 | 315 959.00 | 120 748.00 | 436 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 389.00 | 24 592.00 | 1 403 798.00 | 1 428 389.00 |
BZ Autres créances | 354 941.00 | | 354 941.00 | 354 941.00 |
CF Disponibilités | 595 823.00 | | 595 823.00 | 595 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 138.00 | 24 592.00 | 2 372 547.00 | 2 397 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 845.00 | 340 551.00 | 2 493 294.00 | 2 833 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 240.00 | 474 240.00 | | 474 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 424.00 | 28 793.00 | | 47 424.00 |
DG Autres réserves | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
DH Report à nouveau | | -48 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 740.00 | 304 743.00 | | 323 740.00 |
DL TOTAL (I) | 948 745.00 | 862 124.00 | | 948 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 458.00 | 49 433.00 | | 54 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 379.00 | 1 200 288.00 | | 1 070 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 712.00 | 373 741.00 | | 419 712.00 |
EA Autres dettes | | 22 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 549.00 | 1 646 454.00 | | 1 544 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 294.00 | 2 508 578.00 | | 2 493 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 842.00 | 1 622 229.00 | | 1 516 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 915.00 | 14 873.00 | | 9 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 746.00 | | 60 961.00 | 412 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 436 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 420 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 759.00 | | 55 011.00 | 402 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 5 950.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 057.00 | 38 836.00 | 27 933.00 | 305 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 4 280.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 650.00 | 34 556.00 | 27 933.00 | 301 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 264.00 | | 18 673.00 | 43 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 264.00 | | 18 673.00 | 43 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 264.00 | | 18 673.00 | 43 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 379.00 | 1 070 379.00 | | 1 070 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
UP Prêts | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 922.00 | 1 398 922.00 | | 1 398 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VB T. V. A. | 139 007.00 | 139 007.00 | | 139 007.00 |
VC Groupe et associés | 209 583.00 | 209 583.00 | | 209 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 458.00 | 26 751.00 | 27 707.00 | 54 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 231.00 | 1 795 231.00 | | 1 795 231.00 |
VW T.V.A. | 241 838.00 | 241 838.00 | | 241 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 516 842.00 | 27 707.00 | |