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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 834.00 | 148 244.00 | 61 590.00 | 209 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 006.00 | 187 442.00 | 93 564.00 | 281 006.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 978.00 | 343 374.00 | 157 604.00 | 500 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 613.00 | 23 415.00 | 1 100 198.00 | 1 123 613.00 |
BZ Autres créances | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
CF Disponibilités | 803 171.00 | | 803 171.00 | 803 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 378.00 | 23 415.00 | 2 055 963.00 | 2 079 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 355.00 | 366 788.00 | 2 213 567.00 | 2 580 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 240.00 | 474 240.00 | | 474 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
DG Autres réserves | 127 081.00 | 103 341.00 | | 127 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 083.00 | 323 740.00 | | 135 083.00 |
DL TOTAL (I) | 783 828.00 | 948 745.00 | | 783 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 665.00 | 54 458.00 | | 32 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 908.00 | 1 070 379.00 | | 915 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 047.00 | 419 712.00 | | 375 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 739.00 | 1 544 549.00 | | 1 429 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 567.00 | 2 493 294.00 | | 2 213 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 347.00 | 1 516 842.00 | | 1 419 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 958.00 | 9 915.00 | | 4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 707.00 | | 85 821.00 | 436 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 500 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 550.00 | 490 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 770.00 | | 85 621.00 | 420 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 200.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 959.00 | 42 965.00 | 15 550.00 | 315 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 272.00 | 42 965.00 | 15 550.00 | 308 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 908.00 | 915 908.00 | | 915 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 558.00 | 1 095 558.00 | | 1 095 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VB T. V. A. | 111 016.00 | 111 016.00 | | 111 016.00 |
VC Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 665.00 | 22 273.00 | 10 392.00 | 32 665.00 |
VI Groupe et associés | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 864.00 | 1 253 414.00 | 2 450.00 | 1 255 864.00 |
VW T.V.A. | 258 710.00 | 258 710.00 | | 258 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 739.00 | 1 419 347.00 | 10 392.00 | 1 429 739.00 |