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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
AP Constructions | 37 319.00 | 19 515.00 | 17 803.00 | 37 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 566.00 | 35 408.00 | 6 158.00 | 41 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 985.00 | 70 974.00 | 39 011.00 | 109 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 476.00 | 6 094.00 | 616 381.00 | 622 476.00 |
BZ Autres créances | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CF Disponibilités | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 572.00 | 6 094.00 | 751 477.00 | 757 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 557.00 | 77 068.00 | 790 488.00 | 867 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 314 829.00 | | | 314 829.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DL TOTAL (I) | 367 022.00 | | | 367 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 057.00 | | | 198 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
EA Autres dettes | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 466.00 | | | 423 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 488.00 | | | 790 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 466.00 | | | 423 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 523.00 | | 897 523.00 | 897 523.00 |
FG Production vendue services | 1 016 750.00 | | 1 016 750.00 | 1 016 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 273.00 | | 1 914 273.00 | 1 914 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 033.00 | | | 81 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 601.00 | | | 1 937 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 754.00 | | | 1 910 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 926.00 | | 638.00 | 110 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 109 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 579.00 | 78 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 827.00 | | 638.00 | 79 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 331.00 | 9 222.00 | 1 579.00 | 63 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 281.00 | 9 222.00 | 1 579.00 | 47 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 057.00 | 198 057.00 | | 198 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
UX Autres créances clients | 607 849.00 | | | 607 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 386.00 | 704 337.00 | 15 049.00 | 719 386.00 |
VW T.V.A. | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 466.00 | 423 466.00 | | 423 466.00 |